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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 238 259.00 | 81 541.00 | 156 718.00 | 238 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 762.00 | 88 499.00 | 9 264.00 | 97 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 599.00 | 223 340.00 | 45 259.00 | 268 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 172.00 | 397 021.00 | 257 152.00 | 654 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BT Marchandises | 556 441.00 | 46 538.00 | 509 904.00 | 556 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 472.00 | | 155 472.00 | 155 472.00 |
BZ Autres créances | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
CF Disponibilités | 346 012.00 | | 346 012.00 | 346 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 090.00 | 46 538.00 | 1 036 552.00 | 1 083 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 262.00 | 443 558.00 | 1 293 704.00 | 1 737 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
DG Autres réserves | 803 002.00 | 606 728.00 | | 803 002.00 |
DH Report à nouveau | | 86 618.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 210.00 | 109 656.00 | | 94 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 145.00 | 2 328.00 | | 1 145.00 |
DL TOTAL (I) | 943 268.00 | 850 242.00 | | 943 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 914.00 | 128 722.00 | | 103 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 351.00 | 170 017.00 | | 126 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 691.00 | 122 654.00 | | 109 691.00 |
EA Autres dettes | 9 951.00 | 8 040.00 | | 9 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 436.00 | 429 961.00 | | 350 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 704.00 | 1 280 203.00 | | 1 293 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 954.00 | 316 853.00 | | 263 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 945.00 | | 11 228.00 | 642 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 851.00 | | | 47 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 393.00 | | 11 228.00 | 593 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 124.00 | 35 897.00 | | 361 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 483.00 | 35 897.00 | | 357 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 814.00 | 46 538.00 | 39 814.00 | 39 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 814.00 | 46 538.00 | 39 814.00 | 39 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 814.00 | 46 538.00 | 39 814.00 | 39 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 538.00 | 39 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 351.00 | 126 351.00 | | 126 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 068.00 | 39 068.00 | | 39 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UX Autres créances clients | 155 472.00 | | | 155 472.00 |
VC Groupe et associés | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 914.00 | 17 432.00 | 86 482.00 | 103 914.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 976.00 | | | 28 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 783.00 | 180 783.00 | | 180 783.00 |
VW T.V.A. | 42 926.00 | 42 926.00 | | 42 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 436.00 | 263 954.00 | 86 482.00 | 350 436.00 |