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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 228 580.00 | 101 650.00 | 126 930.00 | 228 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 191.00 | 85 424.00 | 18 768.00 | 104 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 978.00 | 128 758.00 | 51 220.00 | 179 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 301.00 | 319 472.00 | 245 829.00 | 565 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BT Marchandises | 367 945.00 | 52 917.00 | 315 028.00 | 367 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 624.00 | 877.00 | 174 747.00 | 175 624.00 |
BZ Autres créances | 228 005.00 | | 228 005.00 | 228 005.00 |
CF Disponibilités | 666 367.00 | | 666 367.00 | 666 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 693.00 | 53 794.00 | 1 393 899.00 | 1 447 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 994.00 | 373 266.00 | 1 639 728.00 | 2 012 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
DG Autres réserves | 971 429.00 | 897 212.00 | | 971 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 779.00 | 124 217.00 | | 120 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 119.00 | 1 066 341.00 | | 1 137 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 369.00 | 73 965.00 | | 43 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 133.00 | 40 528.00 | | 137 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 016.00 | 188 050.00 | | 183 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 029.00 | 99 291.00 | | 89 029.00 |
EA Autres dettes | 50 062.00 | 41 691.00 | | 50 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 609.00 | 443 524.00 | | 502 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 728.00 | 1 509 865.00 | | 1 639 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 682.00 | 400 155.00 | | 475 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 250.00 | | 48 052.00 | 517 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 851.00 | | | 47 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 698.00 | | 45 052.00 | 467 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701.00 | | 3 000.00 | 1 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 157.00 | 33 316.00 | | 286 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 516.00 | 33 316.00 | | 282 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 053.00 | 52 917.00 | 51 053.00 | 51 053.00 |
6T Sur comptes clients | | 877.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 053.00 | 53 794.00 | 51 053.00 | 51 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 053.00 | 53 794.00 | 51 053.00 | 51 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 016.00 | 183 016.00 | | 183 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 716.00 | 40 716.00 | | 40 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 062.00 | 50 062.00 | | 50 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UX Autres créances clients | 174 572.00 | 174 572.00 | | 174 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VB T. V. A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 369.00 | 16 442.00 | 26 927.00 | 43 369.00 |
VI Groupe et associés | 137 133.00 | 137 133.00 | | 137 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 596.00 | | | 30 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 780.00 | 226 780.00 | | 226 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 284.00 | 413 284.00 | | 413 284.00 |
VW T.V.A. | 29 425.00 | 29 425.00 | | 29 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 609.00 | 475 682.00 | 26 927.00 | 502 609.00 |