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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 228 580.00 | 132 351.00 | 96 229.00 | 228 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 328.00 | 95 846.00 | 14 482.00 | 110 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 810.00 | 156 027.00 | 116 783.00 | 272 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 662 570.00 | 387 866.00 | 274 704.00 | 662 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BT Marchandises | 290 049.00 | 51 594.00 | 238 455.00 | 290 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 390.00 | | 147 390.00 | 147 390.00 |
BZ Autres créances | 218 646.00 | | 218 646.00 | 218 646.00 |
CF Disponibilités | 889 022.00 | | 889 022.00 | 889 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 356.00 | 51 594.00 | 1 505 762.00 | 1 557 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 926.00 | 439 460.00 | 1 780 466.00 | 2 219 926.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
DG Autres réserves | 1 103 685.00 | 971 429.00 | | 1 103 685.00 |
DH Report à nouveau | | 120 779.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 797.00 | 81 477.00 | | 94 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 394.00 | 1 218 597.00 | | 1 243 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 615.00 | 26 927.00 | | 11 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 008.00 | 88 032.00 | | 225 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 430.00 | 96 636.00 | | 159 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 039.00 | 71 823.00 | | 94 039.00 |
EA Autres dettes | 46 980.00 | 54 337.00 | | 46 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 073.00 | 337 755.00 | | 537 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 466.00 | 1 556 352.00 | | 1 780 466.00 |