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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 228 580.00 | 85 750.00 | 142 830.00 | 228 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 191.00 | 82 056.00 | 10 135.00 | 92 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 926.00 | 114 710.00 | 32 216.00 | 146 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 250.00 | 286 157.00 | 231 093.00 | 517 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BT Marchandises | 529 135.00 | 51 053.00 | 478 082.00 | 529 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 007.00 | | 159 007.00 | 159 007.00 |
BZ Autres créances | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CF Disponibilités | 636 994.00 | | 636 994.00 | 636 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 825.00 | 51 053.00 | 1 278 772.00 | 1 329 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 074.00 | 337 209.00 | 1 509 865.00 | 1 847 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
DG Autres réserves | 897 212.00 | 803 002.00 | | 897 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 217.00 | 94 210.00 | | 124 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 145.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 066 341.00 | 943 268.00 | | 1 066 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 965.00 | 103 914.00 | | 73 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 528.00 | 528.00 | | 40 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 050.00 | 126 351.00 | | 188 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 291.00 | 109 691.00 | | 99 291.00 |
EA Autres dettes | 41 691.00 | 9 951.00 | | 41 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 524.00 | 350 436.00 | | 443 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 865.00 | 1 293 704.00 | | 1 509 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 155.00 | 263 954.00 | | 400 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 172.00 | | 8 302.00 | 654 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 225.00 | 517 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 225.00 | 467 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 851.00 | | | 47 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 621.00 | | 8 302.00 | 604 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 021.00 | 34 361.00 | 145 225.00 | 397 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 380.00 | 34 361.00 | 145 225.00 | 393 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 538.00 | 51 053.00 | 46 538.00 | 46 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 538.00 | 51 053.00 | 46 538.00 | 46 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 538.00 | 51 053.00 | 46 538.00 | 46 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 053.00 | 46 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 050.00 | 188 050.00 | | 188 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 968.00 | 39 968.00 | | 39 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 691.00 | 41 691.00 | | 41 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UX Autres créances clients | 159 007.00 | 159 007.00 | | 159 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 965.00 | 30 596.00 | 43 369.00 | 73 965.00 |
VI Groupe et associés | 40 528.00 | 40 528.00 | | 40 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 949.00 | | | 29 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 597.00 | 163 597.00 | | 163 597.00 |
VW T.V.A. | 32 434.00 | 32 434.00 | | 32 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 524.00 | 400 155.00 | 43 369.00 | 443 524.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |