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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436 952.00 | 422 739.00 | 14 213.00 | 436 952.00 |
AN Terrains | 4 876 778.00 | 1 752 830.00 | 3 123 949.00 | 4 876 778.00 |
AP Constructions | 21 355 279.00 | 11 037 745.00 | 10 317 534.00 | 21 355 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 455.00 | 9 275.00 | 23 180.00 | 32 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 448.00 | 836 294.00 | 164 154.00 | 1 000 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 726 504.00 | | 17 726 504.00 | 17 726 504.00 |
BF Prêts | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 677.00 | | 36 677.00 | 36 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 473 648.00 | 14 058 883.00 | 31 414 766.00 | 45 473 648.00 |
BN En cours de production de biens | 46 395 076.00 | | 46 395 076.00 | 46 395 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 964.00 | | 149 964.00 | 149 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 199 677.00 | | 5 199 677.00 | 5 199 677.00 |
BZ Autres créances | 16 101 839.00 | | 16 101 839.00 | 16 101 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 012.00 | | 23 012.00 | 23 012.00 |
CF Disponibilités | 1 844 728.00 | | 1 844 728.00 | 1 844 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 801 359.00 | | 25 801 359.00 | 25 801 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 515 655.00 | | 95 515 655.00 | 95 515 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 989 304.00 | 14 058 883.00 | 126 930 421.00 | 140 989 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 170.00 | 113 170.00 | | 113 170.00 |
DG Autres réserves | 1 196 893.00 | 1 196 893.00 | | 1 196 893.00 |
DH Report à nouveau | -707 943.00 | -725 908.00 | | -707 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 565.00 | 17 965.00 | | 65 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 272 972.00 | 3 734 192.00 | | 3 272 972.00 |
DL TOTAL (I) | 5 440 657.00 | 5 836 312.00 | | 5 440 657.00 |
DP Provisions pour risques | 7 111.00 | 152 858.00 | | 7 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 365 088.00 | 967 167.00 | | 3 365 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 372 199.00 | 1 120 025.00 | | 3 372 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 302 190.00 | 95 684 715.00 | | 85 302 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 063 662.00 | 6 567 890.00 | | 6 063 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 879.00 | 135 066.00 | | 342 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 795 277.00 | 8 192 954.00 | | 6 795 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 295 389.00 | 1 191 896.00 | | 1 295 389.00 |
EA Autres dettes | 6 834 236.00 | 6 168 051.00 | | 6 834 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 483 933.00 | 12 348 185.00 | | 11 483 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 117 565.00 | 130 288 758.00 | | 118 117 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 930 421.00 | 137 245 095.00 | | 126 930 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 089 217.00 | | | 14 089 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 792 308.00 | | 17 792 308.00 | 17 792 308.00 |
FG Production vendue services | 5 539 685.00 | | 5 539 685.00 | 5 539 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 331 993.00 | | 23 331 993.00 | 23 331 993.00 |
FM Production stockée | | | -7 331 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 492 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 965 537.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 458 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 795 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 180 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 695 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 416 405.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 246 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 174 754.00 | |
GE Autres charges | | | 1 568 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 157 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -698 656.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 299 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 998 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 370.00 | 12 162.00 | | 1 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 499 952.00 | 222 403.00 | | 6 499 952.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 911.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 501 323.00 | 235 476.00 | | 6 501 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 941.00 | 15 363.00 | | 24 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 412 292.00 | 2 393.00 | | 4 412 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 437 234.00 | 17 756.00 | | 4 437 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 064 089.00 | 217 720.00 | | 2 064 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 086 747.00 | 22 635 927.00 | | 31 086 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 021 182.00 | 22 617 962.00 | | 31 021 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 565.00 | 17 965.00 | | 65 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 508 356.00 | | | 51 508 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 473 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 991 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 811.00 | | | 429 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 029 768.00 | | | 51 029 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 777.00 | | | 48 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 534 479.00 | 1 416 405.00 | 2 644 830.00 | 13 534 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 119.00 | 15 620.00 | | 407 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 127 360.00 | 1 400 785.00 | 2 644 830.00 | 13 127 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 120 025.00 | 3 174 755.00 | 922 580.00 | 1 120 025.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 506 138.00 | 246 692.00 | | 1 506 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 506 138.00 | 246 692.00 | | 1 506 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 626 163.00 | 3 421 447.00 | 922 580.00 | 2 626 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 063 662.00 | 6 063 662.00 | | 6 063 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 795 277.00 | 6 795 277.00 | | 6 795 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 707.00 | 206 707.00 | | 206 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 470.00 | 264 470.00 | | 264 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 834 236.00 | 6 834 236.00 | | 6 834 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 483 933.00 | 11 483 933.00 | | 11 483 933.00 |
UP Prêts | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 677.00 | 36 677.00 | | 36 677.00 |
UX Autres créances clients | 5 199 677.00 | | | 5 199 677.00 |
VB T. V. A. | 110 581.00 | | | 110 581.00 |
VC Groupe et associés | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 289 017.00 | 14 289 017.00 | | 14 289 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 013 173.00 | 10 986 729.00 | 37 701 153.00 | 71 013 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 652 616.00 | | | 4 652 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 715 599.00 | | | 11 715 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300 323.00 | | | 300 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 561.00 | | | 74 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 141.00 | 42 141.00 | | 42 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 604 713.00 | | | 15 604 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 801 359.00 | | | 25 801 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 148 107.00 | 47 148 107.00 | | 47 148 107.00 |
VW T.V.A. | 782 071.00 | 782 071.00 | | 782 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 774 686.00 | 57 748 242.00 | 37 701 153.00 | 117 774 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |