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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 470 749.00 | | 1 470 749.00 | 1 470 749.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449 307.00 | 447 207.00 | 2 100.00 | 449 307.00 |
AN Terrains | 2 876 464.00 | 1 646 308.00 | 1 230 156.00 | 2 876 464.00 |
AP Constructions | 21 783 878.00 | 14 062 281.00 | 7 721 596.00 | 21 783 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 340.00 | 39 560.00 | 80 780.00 | 120 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 910.00 | 991 704.00 | 59 206.00 | 1 050 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 931 999.00 | | 2 931 999.00 | 2 931 999.00 |
BF Prêts | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 363.00 | | 35 363.00 | 35 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 253 442.00 | 17 187 060.00 | 12 066 381.00 | 29 253 442.00 |
BN En cours de production de biens | 64 815 855.00 | | 64 815 855.00 | 64 815 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337 704.00 | | 337 704.00 | 337 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 638 184.00 | | 8 638 184.00 | 8 638 184.00 |
BZ Autres créances | 18 043 181.00 | | 18 043 181.00 | 18 043 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
CF Disponibilités | 7 513 047.00 | | 7 513 047.00 | 7 513 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312 987.00 | | 312 987.00 | 312 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 686 257.00 | | 99 686 257.00 | 99 686 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 410 449.00 | 17 187 060.00 | 113 223 388.00 | 130 410 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 507 141.00 | 1 500 000.00 | | 3 507 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 170.00 | 113 170.00 | | 113 170.00 |
DG Autres réserves | 1 196 893.00 | 1 196 893.00 | | 1 196 893.00 |
DH Report à nouveau | -1 412 739.00 | -1 038 629.00 | | -1 412 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 833.00 | -374 111.00 | | -186 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 704 467.00 | 2 893 969.00 | | 2 704 467.00 |
DL TOTAL (I) | 5 922 098.00 | 4 291 292.00 | | 5 922 098.00 |
DP Provisions pour risques | 42 014.00 | 7 111.00 | | 42 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 582 157.00 | 467 805.00 | | 582 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 624 171.00 | 474 914.00 | | 624 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 361 498.00 | 49 397 906.00 | | 48 361 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 479 516.00 | 5 418 769.00 | | 5 479 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301 126.00 | 128 811.00 | | 301 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 342 858.00 | 6 693 431.00 | | 9 342 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 350 554.00 | 4 578 624.00 | | 2 350 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 785 435.00 | 700 870.00 | | 785 435.00 |
EA Autres dettes | 8 417 013.00 | 7 781 840.00 | | 8 417 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 639 120.00 | 42 304 103.00 | | 31 639 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 677 119.00 | 117 004 394.00 | | 106 677 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 223 308.00 | 121 770 562.00 | | 113 223 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 269 586.00 | | | 14 269 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 016 416.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 447 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 464 165.00 | |
FM Production stockée | | | -9 269 036.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 055 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 632 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 628 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972 054.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 142 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 025.00 | |
GE Autres charges | | | 694 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 091 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 963.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 502.00 | 189 702.00 | | 189 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 502.00 | 189 702.00 | | 189 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 321.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 565.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 294.00 | | | 35 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 294.00 | 3 886.00 | | 35 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 208.00 | 185 815.00 | | 154 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 336 582.00 | 18 179 030.00 | | 18 336 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 523 416.00 | 18 553 140.00 | | 18 523 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 833.00 | -374 111.00 | | -186 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 332 902.00 | | | 27 332 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 253 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 598 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 307.00 | | | 449 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 056 177.00 | | | 49 056 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 177.00 | | | 49 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 461 383.00 | 1 172 501.00 | | 13 461 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442 994.00 | 4 213.00 | | 442 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 123 688.00 | 2 116 974.00 | | 27 123 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 474 916.00 | 149 255.00 | | 474 916.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 504 284.00 | 142 025.00 | | 1 504 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 504 284.00 | 142 025.00 | | 1 504 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 979 200.00 | 291 280.00 | | 1 979 200.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 479 516.00 | 5 479 516.00 | | 5 479 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 342 858.00 | 9 342 858.00 | | 9 342 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 629.00 | 198 629.00 | | 198 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 905.00 | 219 905.00 | | 219 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 417 013.00 | 8 417 013.00 | | 8 417 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 639 120.00 | 31 639 120.00 | | 31 639 120.00 |
UP Prêts | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
UX Autres créances clients | 8 638 184.00 | | | 8 638 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 236 709.00 | | | 236 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 314 874.00 | 14 314 874.00 | | 14 314 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 046 624.00 | 8 310 196.00 | 17 145 665.00 | 34 046 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 757 000.00 | | | 6 757 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 164 988.00 | | | 8 164 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 197 180.00 | | | 197 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 547.00 | 37 547.00 | | 37 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 182 589.00 | | | 16 182 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 987.00 | | | 312 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 034 894.00 | 27 034 894.00 | | 27 034 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 375 994.00 | 80 639 566.00 | 17 145 665.00 | 106 375 994.00 |