| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452 467.00 | 450 413.00 | 2 054.00 | 452 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 687.00 | | 42 687.00 | 42 687.00 |
AN Terrains | 3 574 665.00 | 2 012 516.00 | 1 562 148.00 | 3 574 665.00 |
AP Constructions | 22 113 884.00 | 15 947 666.00 | 6 166 218.00 | 22 113 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001 460.00 | 164 658.00 | 836 803.00 | 1 001 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 070.00 | 1 055 313.00 | 21 758.00 | 1 077 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 588 114.00 | | 3 588 114.00 | 3 588 114.00 |
BF Prêts | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 023.00 | | 36 023.00 | 36 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 895 976.00 | 19 630 565.00 | 12 265 411.00 | 31 895 976.00 |
BN En cours de production de biens | 38 536 981.00 | | 38 536 981.00 | 38 536 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 646.00 | | 179 646.00 | 179 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 526 304.00 | | 11 526 304.00 | 11 526 304.00 |
BZ Autres créances | 18 147 863.00 | | 18 147 863.00 | 18 147 863.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 30 435.00 | | 30 435.00 | 30 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 529.00 | | 25 529.00 | 25 529.00 |
CF Disponibilités | 3 504 827.00 | | 3 504 827.00 | 3 504 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910 599.00 | | 910 599.00 | 910 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 862 183.00 | | 72 862 183.00 | 72 862 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 758 160.00 | 19 630 565.00 | 85 127 594.00 | 104 758 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 507 141.00 | 3 507 141.00 | | 3 507 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 170.00 | 113 170.00 | | 113 170.00 |
DG Autres réserves | 1 196 893.00 | 1 196 893.00 | | 1 196 893.00 |
DH Report à nouveau | -1 796 054.00 | -1 599 572.00 | | -1 796 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 585.00 | -196 482.00 | | -112 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 325 463.00 | 2 514 965.00 | | 2 325 463.00 |
DL TOTAL (I) | 5 234 028.00 | 5 536 115.00 | | 5 234 028.00 |
DP Provisions pour risques | 42 015.00 | 42 014.00 | | 42 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 884 860.00 | 740 596.00 | | 884 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 926 875.00 | 782 610.00 | | 926 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 010 647.00 | 45 904 912.00 | | 40 010 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 328 943.00 | 5 422 998.00 | | 10 328 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 197.00 | 138 992.00 | | 136 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 884 107.00 | 6 163 675.00 | | 4 884 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 588 979.00 | 1 573 893.00 | | 1 588 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 470.00 | 251 552.00 | | 39 470.00 |
EA Autres dettes | 9 529 080.00 | 10 634 385.00 | | 9 529 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 449 270.00 | 14 338 015.00 | | 12 449 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 966 692.00 | 84 428 422.00 | | 78 966 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 127 594.00 | 90 747 146.00 | | 85 127 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 398 389.00 | | | 14 398 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 075 393.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 835 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 910 870.00 | |
FM Production stockée | | | -6 432 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 128 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 022 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 633 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 297 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 730 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 121 272.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 94 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1 156 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 628 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 818.00 | 208 144.00 | | 196 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 818.00 | 208 144.00 | | 196 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 349.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 818.00 | 200 794.00 | | 196 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 935 457.00 | 45 717 313.00 | | 19 935 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 048 042.00 | 45 913 795.00 | | 20 048 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 585.00 | -196 482.00 | | -112 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 186 697.00 | | 2 791 811.00 | 29 186 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 980.00 | 45 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 532.00 | 31 895 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 552.00 | 31 355 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 154.00 | | | 495 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 646 036.00 | | 2 785 709.00 | 28 646 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 507.00 | | 6 103.00 | 45 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 626 336.00 | 1 082 427.00 | 8 557.00 | 16 626 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457 543.00 | 1 407.00 | 8 537.00 | 457 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 168 792.00 | 1 081 021.00 | 19.00 | 16 168 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 782 610.00 | 166 605.00 | 22 341.00 | 782 610.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 788 334.00 | 142 024.00 | | 1 788 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 788 334.00 | 142 024.00 | | 1 788 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 570 944.00 | 308 629.00 | 22 341.00 | 2 570 944.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 328 943.00 | 495 696.00 | 4 000 000.00 | 10 328 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 884 107.00 | 4 884 107.00 | | 4 884 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 354.00 | 216 354.00 | | 216 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 467.00 | 250 467.00 | | 250 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 470.00 | 39 470.00 | | 39 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 529 080.00 | 9 529 080.00 | | 9 529 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 449 270.00 | 12 449 270.00 | | 12 449 270.00 |
UP Prêts | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 023.00 | | 36 023.00 | 36 023.00 |
UX Autres créances clients | 11 526 304.00 | 11 526 304.00 | | 11 526 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 625 356.00 | 625 356.00 | | 625 356.00 |
VC Groupe et associés | 164 045.00 | 164 045.00 | | 164 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 398 389.00 | 14 398 389.00 | | 14 398 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 612 258.00 | 6 272 148.00 | 11 592 086.00 | 25 612 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 202 209.00 | 202 209.00 | | 202 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 186 388.00 | 17 186 388.00 | | 17 186 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910 599.00 | 910 599.00 | | 910 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 660 830.00 | 30 615 201.00 | 45 630.00 | 30 660 830.00 |
VW T.V.A. | 1 095 535.00 | 1 095 535.00 | | 1 095 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 830 496.00 | 49 657 139.00 | 15 592 086.00 | 78 830 496.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 38.00 | | 39.00 |