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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449 307.00 | 442 994.00 | 6 313.00 | 449 307.00 |
AN Terrains | 2 876 464.00 | 1 504 283.00 | 1 372 181.00 | 2 876 464.00 |
AP Constructions | 21 186 438.00 | 13 162 064.00 | 8 024 374.00 | 21 186 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 340.00 | 20 404.00 | 99 935.00 | 120 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 321.00 | 943 235.00 | 92 086.00 | 1 035 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 615 855.00 | | 1 615 855.00 | 1 615 855.00 |
BF Prêts | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 972.00 | | 34 972.00 | 34 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 332 902.00 | 16 072 981.00 | 11 259 921.00 | 27 332 902.00 |
BN En cours de production de biens | 65 134 811.00 | | 65 134 811.00 | 65 134 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392 269.00 | | 392 269.00 | 392 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 888 950.00 | | 18 888 950.00 | 18 888 950.00 |
BZ Autres créances | 17 853 056.00 | | 17 853 056.00 | 17 853 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
CF Disponibilités | 7 057 972.00 | | 7 057 972.00 | 7 057 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158 285.00 | | 1 158 285.00 | 1 158 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 510 642.00 | | 110 510 642.00 | 110 510 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 843 544.00 | 16 072 981.00 | 121 770 562.00 | 137 843 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 170.00 | 113 170.00 | | 113 170.00 |
DG Autres réserves | 1 196 893.00 | 1 196 893.00 | | 1 196 893.00 |
DH Report à nouveau | -1 038 629.00 | -642 378.00 | | -1 038 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 111.00 | -396 250.00 | | -374 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 893 968.00 | 3 083 470.00 | | 2 893 968.00 |
DL TOTAL (I) | 4 291 292.00 | 4 854 905.00 | | 4 291 292.00 |
DP Provisions pour risques | 7 111.00 | 86 203.00 | | 7 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 467 805.00 | 327 824.00 | | 467 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 474 916.00 | 414 027.00 | | 474 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 397 906.00 | 51 542 926.00 | | 49 397 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 418 769.00 | 5 711 095.00 | | 5 418 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 811.00 | 334 315.00 | | 128 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 693 431.00 | 8 144 767.00 | | 6 693 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 578 624.00 | 6 786 590.00 | | 4 578 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700 870.00 | | | 700 870.00 |
EA Autres dettes | 7 781 840.00 | 7 790 741.00 | | 7 781 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 304 103.00 | 35 799 036.00 | | 42 304 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 004 354.00 | 116 109 470.00 | | 117 004 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 770 562.00 | 121 378 401.00 | | 121 770 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 935 184.00 | | | 13 935 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 781 861.00 | | 6 781 861.00 | 6 781 861.00 |
FG Production vendue services | 2 929 469.00 | | 2 929 469.00 | 2 929 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 711 330.00 | | 9 711 330.00 | 9 711 330.00 |
FM Production stockée | | | 5 613 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 226 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 392 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 962 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 667 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 647 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 168 447.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 142 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 475.00 | |
GE Autres charges | | | 461 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 106 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 817.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -559 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 702.00 | 12 159 411.00 | | 189 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 702.00 | 12 159 411.00 | | 189 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 321.00 | 210.00 | | 2 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 565.00 | 10 688 674.00 | | 1 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 887.00 | 10 688 884.00 | | 3 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 815.00 | 1 470 527.00 | | 185 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 179 030.00 | 26 163 228.00 | | 18 179 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 553 140.00 | 26 559 478.00 | | 18 553 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -374 111.00 | -396 250.00 | | -374 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 574 618.00 | | | 26 574 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 332 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 834 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 884.00 | | | 440 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 086 688.00 | | | 26 086 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 046.00 | | | 47 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 403 183.00 | 1 165 515.00 | | 13 403 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433 431.00 | 9 563.00 | | 433 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 969 752.00 | 1 155 952.00 | | 12 969 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 027.00 | 144 475.00 | 83 586.00 | 414 027.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 362 259.00 | 142 025.00 | | 1 362 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 362 259.00 | 142 025.00 | | 1 362 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 776 286.00 | 286 500.00 | 83 586.00 | 1 776 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286 500.00 | 83 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 418 769.00 | 5 711 095.00 | | 5 418 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 693 431.00 | 8 144 767.00 | | 6 693 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 729.00 | 222 019.00 | | 183 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 169.00 | 288 333.00 | | 202 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700 870.00 | | | 700 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 781 840.00 | 7 790 741.00 | | 7 781 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 304 103.00 | 35 799 036.00 | | 42 304 103.00 |
UP Prêts | 14 205.00 | 7 340.00 | | 14 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 972.00 | 34 972.00 | | 34 972.00 |
UX Autres créances clients | 18 888 950.00 | | | 18 888 950.00 |
VB T. V. A. | 697 772.00 | | | 697 772.00 |
VC Groupe et associés | 117 450.00 | | | 117 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 943 293.00 | 13 943 293.00 | | 13 943 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 454 613.00 | 8 593 849.00 | 20 808 309.00 | 35 454 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300 323.00 | | | 300 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 173 880.00 | | | 173 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 978.00 | 47 463.00 | | 33 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 563 631.00 | | | 16 563 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158 285.00 | | | 1 158 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 949 468.00 | 37 942 603.00 | 6 865.00 | 37 949 468.00 |
VW T.V.A. | 4 158 748.00 | 6 228 775.00 | | 4 158 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 875 543.00 | 86 769 371.00 | 20 808 309.00 | 116 875 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |