| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 410.00 | 348 620.00 | 790.00 | 349 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 687.00 | | 42 687.00 | 42 687.00 |
AN Terrains | 3 802 613.00 | 2 364 079.00 | 1 438 533.00 | 3 802 613.00 |
AP Constructions | 27 987 463.00 | 17 966 532.00 | 10 020 930.00 | 27 987 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001 460.00 | 315 780.00 | 685 680.00 | 1 001 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 471.00 | 586 265.00 | 47 206.00 | 633 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 013 960.00 | | 1 013 960.00 | 1 013 960.00 |
BF Prêts | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 34 834 323.00 | 21 581 276.00 | 13 253 047.00 | 34 834 323.00 |
BN En cours de production de biens | 39 411 286.00 | | 39 411 286.00 | 39 411 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209 160.00 | | 209 160.00 | 209 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 301 722.00 | | 3 301 722.00 | 3 301 722.00 |
BZ Autres créances | 18 889 098.00 | | 18 889 098.00 | 18 889 098.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 529.00 | | 25 529.00 | 25 529.00 |
CF Disponibilités | 10 837 730.00 | | 10 837 730.00 | 10 837 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 729.00 | | 237 729.00 | 237 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 912 253.00 | | 72 912 253.00 | 72 912 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 746 576.00 | 21 581 276.00 | 86 165 300.00 | 107 746 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 507 141.00 | 3 507 141.00 | | 3 507 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 170.00 | 113 170.00 | | 113 170.00 |
DG Autres réserves | 1 196 893.00 | 1 196 893.00 | | 1 196 893.00 |
DH Report à nouveau | -2 776 406.00 | -1 908 639.00 | | -2 776 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 417.00 | -867 767.00 | | -106 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 826 144.00 | 2 938 591.00 | | 2 826 144.00 |
DL TOTAL (I) | 4 760 525.00 | 4 979 390.00 | | 4 760 525.00 |
DP Provisions pour risques | 41 155.00 | 42 015.00 | | 41 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 033 924.00 | 867 149.00 | | 1 033 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 075 079.00 | 909 164.00 | | 1 075 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 067 447.00 | 41 518 535.00 | | 39 067 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 552 155.00 | 10 524 426.00 | | 10 552 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 226.00 | 232 651.00 | | 319 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 150 931.00 | 4 773 878.00 | | 4 150 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 309 494.00 | 3 204 079.00 | | 1 309 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 595.00 | 2 574.00 | | 32 595.00 |
EA Autres dettes | 13 167 592.00 | 3 222 962.00 | | 13 167 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 730 255.00 | 13 211 000.00 | | 11 730 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 329 696.00 | 76 690 103.00 | | 80 329 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 165 300.00 | 82 578 657.00 | | 86 165 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 009 199.00 | 43 828 640.00 | | 47 009 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 565 433.00 | 12 831 837.00 | | 12 565 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 993 360.00 | | 15 993 360.00 | 15 993 360.00 |
FG Production vendue services | 1 201 629.00 | | 1 201 629.00 | 1 201 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 194 990.00 | | 17 194 990.00 | 17 194 990.00 |
FM Production stockée | | | -1 659 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 916 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 627 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 080 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 650 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 894 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 205 352.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 130 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 184 663.00 | |
GE Autres charges | | | 1 225 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 407 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -623 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 600 015.00 | 1 757 487.00 | | 1 600 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 225 810.00 | 4 814 353.00 | | 1 225 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 180.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 544 525.00 | 243 439.00 | | 544 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544 525.00 | 256 619.00 | | 544 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517 525.00 | 256 619.00 | | 517 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 662 610.00 | 22 427 215.00 | | 18 662 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 769 028.00 | 23 294 982.00 | | 18 769 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 417.00 | -867 767.00 | | -106 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 830 353.00 | | 655 547.00 | 34 830 353.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 539.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 539.00 | 3 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 760.00 | 603 817.00 | 34 834 323.00 | 47 760.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 103 057.00 | 392 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 760.00 | 461 221.00 | 34 438 966.00 | 47 760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 154.00 | | | 495 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 295 484.00 | | 652 463.00 | 34 295 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 715.00 | | 3 084.00 | 39 715.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 47 760.00 | | | 47 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 736 845.00 | 1 205 353.00 | 564 278.00 | 18 736 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451 045.00 | 632.00 | 103 057.00 | 451 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 285 800.00 | 1 204 721.00 | 461 221.00 | 18 285 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 909 164.00 | 211 664.00 | 45 749.00 | 909 164.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 072 383.00 | 130 973.00 | | 2 072 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 072 383.00 | 130 973.00 | | 2 072 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 981 547.00 | 342 637.00 | 45 749.00 | 2 981 547.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315 637.00 | 45 749.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 552 155.00 | | 10 552 155.00 | 10 552 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 150 931.00 | 4 150 931.00 | | 4 150 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 526.00 | 205 526.00 | | 205 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 005.00 | 282 005.00 | | 282 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 595.00 | 32 595.00 | | 32 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 167 592.00 | 13 167 592.00 | | 13 167 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 730 255.00 | 11 730 255.00 | | 11 730 255.00 |
UP Prêts | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 862.00 | | 36 862.00 | 36 862.00 |
UX Autres créances clients | 3 301 722.00 | 3 301 722.00 | | 3 301 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
VB T. V. A. | 74 574.00 | 74 574.00 | | 74 574.00 |
VC Groupe et associés | 562 158.00 | 562 158.00 | | 562 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 616 366.00 | 12 616 366.00 | | 12 616 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 451 081.00 | 3 682 739.00 | 12 141 220.00 | 26 451 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 126 701.00 | | | 1 126 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 770.00 | | | 80 770.00 |
VP Divers | 56 511.00 | 56 511.00 | | 56 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 182 892.00 | 18 182 892.00 | | 18 182 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 729.00 | 237 729.00 | | 237 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 431 808.00 | 22 428 548.00 | 3 260.00 | 22 431 808.00 |
VW T.V.A. | 791 962.00 | 791 962.00 | | 791 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 010 470.00 | 46 689 973.00 | 22 693 375.00 | 80 010 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 280 845.00 | 266 867.00 | | 280 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 289 130.00 | 430 071.00 | | 289 130.00 |
ST Autres comptes | 564 620.00 | 704 436.00 | | 564 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 283 276.00 | 1 548 778.00 | | 1 283 276.00 |
YT Sous‐traitance | 10 476 150.00 | 11 092 781.00 | | 10 476 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 029.00 | 14 973.00 | | 37 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 786.00 | 47 937.00 | | 50 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 331 631.00 | 314 804.00 | | 331 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 995 366.00 | 145 522.00 | | 1 995 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 837 654.00 | 199 091.00 | | 1 837 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 650 205.00 | 13 791 039.00 | | 12 650 205.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 42.00 | | |