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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 082.00 | 1 679.00 | 6 403.00 | 8 082.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 619 071.00 | 499 895.00 | 119 176.00 | 619 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 830.00 | 384 138.00 | 49 692.00 | 433 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 585 442.00 | 2 457 830.00 | 1 127 612.00 | 3 585 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 735.00 | | 17 735.00 | 17 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 884 533.00 | 3 343 543.00 | 1 540 990.00 | 4 884 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BT Marchandises | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 468.00 | | 40 468.00 | 40 468.00 |
BZ Autres créances | 164 624.00 | | 164 624.00 | 164 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 554 435.00 | | 554 435.00 | 554 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 043.00 | | 776 043.00 | 776 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 660 575.00 | 3 343 543.00 | 2 317 033.00 | 5 660 575.00 |
CU Autres participations | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 001.00 | 36 001.00 | | 36 001.00 |
DG Autres réserves | 852 548.00 | 643 691.00 | | 852 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 589.00 | 258 856.00 | | 132 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 137.00 | 1 298 548.00 | | 1 381 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 019.00 | 443 994.00 | | 291 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 965.00 | 121 853.00 | | 163 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 439.00 | 115 126.00 | | 156 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 722.00 | 50 594.00 | | 139 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 189.00 | 188 691.00 | | 172 189.00 |
EA Autres dettes | 12 563.00 | 9 357.00 | | 12 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 896.00 | 929 614.00 | | 935 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 033.00 | 2 228 163.00 | | 2 317 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 278.00 | 523 823.00 | | 629 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 528 219.00 | | 356 314.00 | 4 528 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 884 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 638 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 510.00 | | | 221 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 282 029.00 | | 356 314.00 | 4 282 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 069 261.00 | 274 281.00 | | 3 069 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 067 582.00 | 274 281.00 | | 3 067 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 722.00 | 139 722.00 | | 139 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 314.00 | 69 314.00 | | 69 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 914.00 | 55 914.00 | | 55 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
UX Autres créances clients | 40 468.00 | | | 40 468.00 |
VB T. V. A. | 33 035.00 | | | 33 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 019.00 | 140 841.00 | 150 178.00 | 291 019.00 |
VI Groupe et associés | 163 965.00 | 163 965.00 | | 163 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 698.00 | | | 152 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 960.00 | | | 81 960.00 |
VP Divers | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 754.00 | | | 35 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 989.00 | 202 969.00 | 30 020.00 | 232 989.00 |
VW T.V.A. | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 456.00 | 629 278.00 | 150 178.00 | 779 456.00 |