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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 458.00 | 9 055.00 | 6 403.00 | 15 458.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AN Terrains | 22 604.00 | | 22 604.00 | 22 604.00 |
AP Constructions | 1 096 249.00 | 737 925.00 | 358 324.00 | 1 096 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 121.00 | 480 883.00 | 28 239.00 | 509 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 255 311.00 | 3 696 830.00 | 558 481.00 | 4 255 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 139 731.00 | 4 924 693.00 | 1 215 038.00 | 6 139 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
BZ Autres créances | 104 664.00 | | 104 664.00 | 104 664.00 |
CF Disponibilités | 1 018 084.00 | | 1 018 084.00 | 1 018 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 690.00 | | 1 152 690.00 | 1 152 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 292 421.00 | 4 924 693.00 | 2 367 727.00 | 7 292 421.00 |
CU Autres participations | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 001.00 | 36 001.00 | | 36 001.00 |
DG Autres réserves | 675 561.00 | 914 524.00 | | 675 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 061.00 | -238 963.00 | | 616 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 623.00 | 1 071 562.00 | | 1 687 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 347.00 | 477 522.00 | | 225 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 935.00 | 320 213.00 | | 16 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 182.00 | 48 235.00 | | 86 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 902.00 | 66 953.00 | | 90 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 738.00 | 96 469.00 | | 260 738.00 |
EA Autres dettes | | 1 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 680 104.00 | 1 010 904.00 | | 680 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 727.00 | 2 082 466.00 | | 2 367 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 297 876.00 | | 100 825.00 | 6 297 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 969.00 | 6 139 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 969.00 | 5 883 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 887.00 | | | 228 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 041 430.00 | | 100 825.00 | 6 041 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 559.00 | | | 27 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 721 377.00 | 242 110.00 | 38 793.00 | 4 721 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 712 321.00 | 242 110.00 | 38 793.00 | 4 712 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 902.00 | 90 902.00 | | 90 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 343.00 | 138 343.00 | | 138 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 927.00 | 65 927.00 | | 65 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
UX Autres créances clients | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VB T. V. A. | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
VC Groupe et associés | 73 053.00 | 73 053.00 | | 73 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 347.00 | 86 785.00 | 138 471.00 | 225 347.00 |
VI Groupe et associés | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 483.00 | | | 254 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 655.00 | 119 120.00 | 20 535.00 | 139 655.00 |
VW T.V.A. | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 922.00 | 455 360.00 | 138 471.00 | 593 922.00 |