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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 458.00 | 9 055.00 | 6 403.00 | 15 458.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AN Terrains | 47 368.00 | | 47 368.00 | 47 368.00 |
AP Constructions | 1 185 505.00 | 698 097.00 | 487 408.00 | 1 185 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 017.00 | 468 430.00 | 32 587.00 | 501 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 307 540.00 | 3 545 794.00 | 761 745.00 | 4 307 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 297 876.00 | 4 721 377.00 | 1 576 499.00 | 6 297 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BT Marchandises | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 129.00 | | 13 129.00 | 13 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 48 938.00 | | 48 938.00 | 48 938.00 |
CF Disponibilités | 430 484.00 | | 430 484.00 | 430 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 967.00 | | 505 967.00 | 505 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 803 843.00 | 4 721 377.00 | 2 082 466.00 | 6 803 843.00 |
CU Autres participations | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 001.00 | 36 001.00 | | 36 001.00 |
DG Autres réserves | 914 524.00 | 934 565.00 | | 914 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 963.00 | -20 040.00 | | -238 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 562.00 | 1 310 525.00 | | 1 071 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 522.00 | 341 622.00 | | 477 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 213.00 | 331 323.00 | | 320 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 235.00 | 84 464.00 | | 48 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 953.00 | 61 357.00 | | 66 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 469.00 | 143 511.00 | | 96 469.00 |
EA Autres dettes | 1 513.00 | 2 733.00 | | 1 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 904.00 | 965 010.00 | | 1 010 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 466.00 | 2 275 535.00 | | 2 082 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 320 213.00 | | | 320 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 220 132.00 | | 82 126.00 | 6 220 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 382.00 | 6 297 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 382.00 | 6 041 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 887.00 | | | 228 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 964 086.00 | | 81 726.00 | 5 964 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 159.00 | | 400.00 | 27 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 432 755.00 | 293 003.00 | 4 382.00 | 4 432 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 423 700.00 | 293 003.00 | 4 382.00 | 4 423 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 953.00 | 66 953.00 | | 66 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 474.00 | 32 474.00 | | 32 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VB T. V. A. | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 522.00 | 440 367.00 | 37 155.00 | 477 522.00 |
VI Groupe et associés | 320 213.00 | 320 213.00 | | 320 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 947.00 | | | 63 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
VP Divers | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 074.00 | 58 539.00 | 20 535.00 | 79 074.00 |
VW T.V.A. | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 669.00 | 925 515.00 | 37 155.00 | 962 669.00 |