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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 458.00 | 4 454.00 | 11 003.00 | 15 458.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AN Terrains | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
AP Constructions | 678 506.00 | 551 871.00 | 126 635.00 | 678 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 130.00 | 430 981.00 | 43 149.00 | 474 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 110 330.00 | 2 915 990.00 | 1 194 340.00 | 4 110 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 135.00 | | 20 135.00 | 20 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 525 535.00 | 3 903 296.00 | 1 622 239.00 | 5 525 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BT Marchandises | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BZ Autres créances | 72 706.00 | | 72 706.00 | 72 706.00 |
CF Disponibilités | 469 155.00 | | 469 155.00 | 469 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 776.00 | | 581 776.00 | 581 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 107 311.00 | 3 903 296.00 | 2 204 015.00 | 6 107 311.00 |
CU Autres participations | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 001.00 | 36 001.00 | | 36 001.00 |
DG Autres réserves | 960 882.00 | 915 137.00 | | 960 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 905.00 | 145 745.00 | | 128 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 788.00 | 1 456 882.00 | | 1 485 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 932.00 | 150 315.00 | | 274 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 918.00 | 174 490.00 | | 93 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 749.00 | 117 207.00 | | 63 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 512.00 | 79 702.00 | | 84 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 117.00 | 141 049.00 | | 201 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 227.00 | 662 762.00 | | 718 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 015.00 | 2 119 645.00 | | 2 204 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 302.00 | | 44 302.00 | 44 302.00 |
FG Production vendue services | 2 121 963.00 | | 2 121 963.00 | 2 121 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 166 265.00 | | 2 166 265.00 | 2 166 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 065.00 | |
GE Autres charges | | | 3 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 195.00 | 74.00 | | 18 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 195.00 | 74.00 | | 18 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 195.00 | -74.00 | | -18 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 673.00 | 49 576.00 | | 41 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 075.00 | 2 110 621.00 | | 2 183 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 169.00 | 1 964 876.00 | | 2 054 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 905.00 | 145 745.00 | | 128 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 210 445.00 | | 315 091.00 | 5 210 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 525 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 269 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 358.00 | | 529.00 | 228 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 956 508.00 | | 313 062.00 | 4 956 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 579.00 | | 1 500.00 | 25 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 624 231.00 | 279 065.00 | | 3 624 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 091.00 | 2 363.00 | | 2 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 622 140.00 | 276 702.00 | | 3 622 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 512.00 | 84 512.00 | | 84 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 931.00 | 76 931.00 | | 76 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 982.00 | 61 982.00 | | 61 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 135.00 | | 20 135.00 | 20 135.00 |
UX Autres créances clients | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VB T. V. A. | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 932.00 | 79 463.00 | 195 469.00 | 274 932.00 |
VI Groupe et associés | 93 918.00 | 93 918.00 | | 93 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 405.00 | | | 75 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 365.00 | 31 365.00 | | 31 365.00 |
VP Divers | 20 958.00 | | 20 958.00 | 20 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 423.00 | 32 423.00 | | 32 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 996.00 | 71 902.00 | 41 093.00 | 112 996.00 |
VW T.V.A. | 29 781.00 | 29 781.00 | | 29 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 478.00 | 459 010.00 | 195 469.00 | 654 478.00 |