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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 929.00 | 2 091.00 | 12 838.00 | 14 929.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 619 071.00 | 525 566.00 | 93 506.00 | 619 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 867.00 | 407 981.00 | 49 886.00 | 457 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 879 569.00 | 2 688 593.00 | 1 190 976.00 | 3 879 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 210 445.00 | 3 624 231.00 | 1 586 214.00 | 5 210 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BT Marchandises | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
BZ Autres créances | 65 767.00 | | 65 767.00 | 65 767.00 |
CF Disponibilités | 427 218.00 | | 427 218.00 | 427 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 431.00 | | 533 431.00 | 533 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 743 876.00 | 3 624 231.00 | 2 119 645.00 | 5 743 876.00 |
CU Autres participations | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 001.00 | 36 001.00 | | 36 001.00 |
DG Autres réserves | 915 137.00 | 852 548.00 | | 915 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 745.00 | 132 589.00 | | 145 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 882.00 | 1 381 137.00 | | 1 456 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 315.00 | 291 019.00 | | 150 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 490.00 | 163 965.00 | | 174 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 207.00 | 156 439.00 | | 117 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 702.00 | 139 722.00 | | 79 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 049.00 | 172 189.00 | | 141 049.00 |
EA Autres dettes | | 12 563.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 662 762.00 | 935 896.00 | | 662 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 645.00 | 2 317 033.00 | | 2 119 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 629 278.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 884 533.00 | | 325 912.00 | 4 884 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 210 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 956 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 510.00 | | 6 847.00 | 221 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 638 343.00 | | 318 165.00 | 4 638 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 679.00 | | 900.00 | 24 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 343 543.00 | 280 689.00 | | 3 343 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 679.00 | 412.00 | | 1 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 341 864.00 | 280 276.00 | | 3 341 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 702.00 | 79 702.00 | | 79 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 304.00 | 49 304.00 | | 49 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 519.00 | 45 519.00 | | 45 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
UX Autres créances clients | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
VB T. V. A. | 27 781.00 | | | 27 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 315.00 | 65 887.00 | 84 428.00 | 150 315.00 |
VI Groupe et associés | 174 490.00 | 174 490.00 | | 174 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 425.00 | | | 147 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
VP Divers | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 998.00 | 32 998.00 | | 32 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 316.00 | 82 680.00 | 18 635.00 | 101 316.00 |
VW T.V.A. | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 555.00 | 461 128.00 | 84 428.00 | 545 555.00 |