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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 84.00 | 916.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 181.00 | 66 169.00 | 14 012.00 | 80 181.00 |
BF Prêts | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 566.00 | 67 843.00 | 20 722.00 | 88 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 883.00 | 425 326.00 | 115 558.00 | 540 883.00 |
BZ Autres créances | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CF Disponibilités | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 966.00 | 425 326.00 | 118 641.00 | 543 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 532.00 | 493 169.00 | 139 363.00 | 632 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 603 153.00 | | | 603 153.00 |
DH Report à nouveau | -624 276.00 | | | -624 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 882.00 | | | -31 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 072.00 | | | 26 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 560.00 | | | 105 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 367.00 | | | 137 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 363.00 | | | 139 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
FQ Autres produits | | | 1 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 789.00 | | | -1 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 662.00 | | | 46 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 882.00 | | | -31 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 566.00 | | 1 000.00 | 87 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 181.00 | | 1 000.00 | 80 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 264.00 | 1 579.00 | | 66 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 674.00 | 1 579.00 | | 64 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 425 326.00 | | | 425 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 326.00 | | | 425 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 788.00 | 24 786.00 | | 24 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
UP Prêts | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
UX Autres créances clients | 59 337.00 | | | 59 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 430 997.00 | | | 430 997.00 |
VB T. V. A. | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VI Groupe et associés | 26 072.00 | | 26 072.00 | 26 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186.00 | | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 020.00 | 62 229.00 | 486 791.00 | 549 020.00 |
VW T.V.A. | 58 795.00 | 58 795.00 | | 58 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 367.00 | 111 295.00 | 26 072.00 | 137 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 807.00 | | | 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
ST Autres comptes | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
YT Sous‐traitance | 165.00 | | | 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 807.00 | | | 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 232.00 | | | 29 232.00 |