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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 398.00 | 432.00 | 12 966.00 | 13 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 771.00 | 66 733.00 | 16 038.00 | 82 771.00 |
BF Prêts | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 553.00 | 68 755.00 | 34 798.00 | 103 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 464.00 | 425 326.00 | 185 139.00 | 610 464.00 |
BZ Autres créances | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
CF Disponibilités | 25 807.00 | | 25 807.00 | 25 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 886.00 | 425 326.00 | 232 560.00 | 657 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 439.00 | 494 080.00 | 267 359.00 | 761 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 480 997.00 | | | 480 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 603 153.00 | | | 603 153.00 |
DH Report à nouveau | -656 158.00 | | | -656 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 370.00 | | | 101 370.00 |
DL TOTAL (I) | 103 366.00 | | | 103 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 977.00 | | | 140 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 993.00 | | | 163 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 359.00 | | | 267 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 933.00 | | | 163 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 516.00 | | 467 516.00 | 467 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 516.00 | | 467 516.00 | 467 516.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 070.00 | | | -2 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 516.00 | | | 467 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 145.00 | | | 366 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 370.00 | | | 101 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 566.00 | | 14 988.00 | 88 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 181.00 | | 14 988.00 | 81 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 843.00 | 912.00 | | 67 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 253.00 | 912.00 | | 66 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 425 325.00 | | | 425 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 326.00 | | | 425 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 326.00 | | | 425 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 633.00 | 30 633.00 | | 30 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 439.00 | 37 439.00 | | 37 439.00 |
UP Prêts | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
UX Autres créances clients | 129 466.00 | | | 129 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 460 997.00 | | | 460 997.00 |
VB T. V. A. | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
VI Groupe et associés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 874.00 | 147 083.00 | 486 791.00 | 633 874.00 |
VW T.V.A. | 70 036.00 | 70 036.00 | | 70 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 993.00 | 163 993.00 | | 163 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
ST Autres comptes | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 93 456.00 | | | 93 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 287.00 | | | 61 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 095.00 | | | 28 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 498.00 | | | 148 498.00 |