| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 398.00 | 5 791.00 | 7 607.00 | 13 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 753.00 | 68 734.00 | 16 020.00 | 84 753.00 |
BF Prêts | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 562.00 | 76 115.00 | 29 448.00 | 105 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 662.00 | | 200 662.00 | 200 662.00 |
BZ Autres créances | 72 685.00 | | 72 685.00 | 72 685.00 |
CF Disponibilités | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 196.00 | | 283 196.00 | 283 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 758.00 | 76 115.00 | 312 644.00 | 388 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 603 153.00 | 603 153.00 | | 603 153.00 |
DH Report à nouveau | -514 472.00 | -554 787.00 | | -514 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 204.00 | 40 315.00 | | 45 204.00 |
DL TOTAL (I) | 188 885.00 | 143 681.00 | | 188 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 191.00 | | | 38 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 6 420.00 | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 395.00 | 64 814.00 | | 59 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 731.00 | 138 996.00 | | 25 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 759.00 | 210 231.00 | | 123 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 644.00 | 353 912.00 | | 312 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 759.00 | 210 231.00 | | 123 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 191.00 | | | 38 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 957.00 | 234 610.00 | 936 567.00 | 701 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 957.00 | 234 610.00 | 936 567.00 | 701 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 728.00 | |
GE Autres charges | | | 452 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 494.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 025.00 | 3 676.00 | | 4 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 025.00 | 3 676.00 | | 4 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | 702.00 | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | 702.00 | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 090.00 | 2 974.00 | | 3 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 041.00 | 754 325.00 | | 1 366 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 837.00 | 714 010.00 | | 1 320 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 204.00 | 40 315.00 | | 45 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 288.00 | | 1 274.00 | 104 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 877.00 | | 1 274.00 | 96 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 387.00 | 3 728.00 | | 72 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 797.00 | 3 728.00 | | 70 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 425 326.00 | | 425 326.00 | 425 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 326.00 | | 425 326.00 | 425 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 326.00 | | 425 326.00 | 425 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 395.00 | 59 395.00 | | 59 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
UP Prêts | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 200 662.00 | 200 662.00 | | 200 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 144.00 | 46 144.00 | | 46 144.00 |
VB T. V. A. | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 191.00 | 38 191.00 | | 38 191.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 169.00 | 273 346.00 | 5 821.00 | 279 169.00 |
VW T.V.A. | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 759.00 | 123 759.00 | | 123 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 911.00 | | | 38 911.00 |
ST Autres comptes | 49 579.00 | | | 49 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 893.00 | | | 46 893.00 |
YT Sous‐traitance | 74 690.00 | | | 74 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 512.00 | | | 90 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 123.00 | | | 82 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 456.00 | | | 218 456.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |