| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 398.00 | 3 111.00 | 10 286.00 | 13 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 479.00 | 67 685.00 | 15 794.00 | 83 479.00 |
BF Prêts | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 288.00 | 72 387.00 | 31 901.00 | 104 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 183.00 | 425 326.00 | 268 857.00 | 694 183.00 |
BZ Autres créances | 23 961.00 | | 23 961.00 | 23 961.00 |
CF Disponibilités | 22 692.00 | | 22 692.00 | 22 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 337.00 | 425 326.00 | 322 011.00 | 747 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 625.00 | 497 712.00 | 353 913.00 | 851 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 480 997.00 | | | 480 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 603 153.00 | | | 603 153.00 |
DH Report à nouveau | -554 787.00 | | | -554 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 315.00 | | | 40 315.00 |
DL TOTAL (I) | 143 681.00 | | | 143 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 814.00 | | | 64 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 996.00 | | | 138 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 231.00 | | | 210 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 912.00 | | | 353 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 231.00 | | | 210 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 320.00 | 140 325.00 | 750 645.00 | 610 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 320.00 | 140 325.00 | 750 645.00 | 610 320.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 632.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 325.00 | | | 754 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 010.00 | | | 714 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 315.00 | | | 40 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 553.00 | | 735.00 | 103 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 168.00 | | 708.00 | 96 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 795.00 | | 27.00 | 5 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 755.00 | 3 632.00 | | 68 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 165.00 | 3 632.00 | | 67 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 425 326.00 | | | 425 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 326.00 | | | 425 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 326.00 | | | 425 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 814.00 | 64 814.00 | | 64 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 228.00 | 36 228.00 | | 36 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
UP Prêts | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 213 186.00 | 213 186.00 | | 213 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480 997.00 | | 480 997.00 | 480 997.00 |
VB T. V. A. | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VI Groupe et associés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 965.00 | 237 147.00 | 486 818.00 | 723 965.00 |
VW T.V.A. | 81 602.00 | 81 602.00 | | 81 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 231.00 | 210 231.00 | | 210 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 002.00 | | | 101 002.00 |
ST Autres comptes | 28 668.00 | | | 28 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 652.00 | | | 48 652.00 |
YT Sous‐traitance | 81 222.00 | | | 81 222.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 096.00 | | | 75 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 382.00 | | | 54 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 793.00 | | | 263 793.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |