| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 398.00 | 10 571.00 | 8 827.00 | 19 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 498.00 | 76 860.00 | 11 638.00 | 88 498.00 |
BF Prêts | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 329.00 | | 22 329.00 | 22 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 305.00 | 89 021.00 | 45 284.00 | 134 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 650.00 | | 362 650.00 | 362 650.00 |
BZ Autres créances | 88 203.00 | | 88 203.00 | 88 203.00 |
CF Disponibilités | 64 204.00 | | 64 204.00 | 64 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 058.00 | | 515 058.00 | 515 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 363.00 | 89 021.00 | 560 343.00 | 649 363.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 603 153.00 | 603 153.00 | | 603 153.00 |
DH Report à nouveau | -530 689.00 | -469 268.00 | | -530 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 540.00 | -61 420.00 | | 35 540.00 |
DL TOTAL (I) | 163 004.00 | 127 464.00 | | 163 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 422.00 | 1 418.00 | | 2 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 433.00 | 39 637.00 | | 54 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 483.00 | 32 373.00 | | 58 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 338.00 | 355 429.00 | | 397 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 343.00 | 482 893.00 | | 560 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 916.00 | 72 011.00 | | 154 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
FG Production vendue services | 538 008.00 | 76 009.00 | 614 017.00 | 538 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 533.00 | 76 009.00 | 622 542.00 | 546 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 207.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 531.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -119.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 557.00 | 294 969.00 | | 622 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 015.00 | 356 390.00 | | 587 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 540.00 | -61 420.00 | | 35 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 721.00 | | 19 584.00 | 114 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 310.00 | | 585.00 | 107 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 821.00 | | 18 999.00 | 5 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 813.00 | 4 207.00 | | 84 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 223.00 | 4 207.00 | | 83 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 433.00 | 54 433.00 | | 54 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
UP Prêts | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 329.00 | | 22 329.00 | 22 329.00 |
UX Autres créances clients | 362 650.00 | 362 650.00 | | 362 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 734.00 | 42 734.00 | | 42 734.00 |
VB T. V. A. | 35 407.00 | 35 407.00 | | 35 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 000.00 | 42 000.00 | 240 000.00 | 282 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VP Divers | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 674.00 | 440 792.00 | 34 882.00 | 475 674.00 |
VW T.V.A. | 29 214.00 | 29 214.00 | | 29 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 338.00 | 154 916.00 | 240 000.00 | 397 338.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 634.00 | 2 327.00 | | 1 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 004.00 | 56 377.00 | | 116 004.00 |
ST Autres comptes | 40 286.00 | 52 954.00 | | 40 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 908.00 | 50 717.00 | | 54 908.00 |
YT Sous‐traitance | 145 028.00 | 31 916.00 | | 145 028.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 052.00 | 1 091.00 | | 3 052.00 |
YW Taxe professionnelle | | 257.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 634.00 | 2 584.00 | | 1 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 994.00 | 22 192.00 | | 58 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 371.00 | 42 696.00 | | 57 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 278.00 | 193 054.00 | | 359 278.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |