| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 223 285.00 | 223 284.00 | 1.00 | 223 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 301.00 | 141 237.00 | 64.00 | 141 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 127.00 | 135 127.00 | | 135 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 192.00 | 499 648.00 | 61 545.00 | 561 192.00 |
BT Marchandises | 572 261.00 | | 572 261.00 | 572 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 744.00 | | 35 744.00 | 35 744.00 |
BZ Autres créances | 25 844.00 | | 25 844.00 | 25 844.00 |
CF Disponibilités | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 599.00 | | 635 599.00 | 635 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 791.00 | 499 648.00 | 697 143.00 | 1 196 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 74 180.00 | 74 180.00 | | 74 180.00 |
DH Report à nouveau | -21 848.00 | -33 761.00 | | -21 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 881.00 | 11 913.00 | | 38 881.00 |
DL TOTAL (I) | 179 214.00 | 140 333.00 | | 179 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 803.00 | 147 923.00 | | 97 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 400.00 | 311 562.00 | | 337 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 757.00 | 40 242.00 | | 37 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 969.00 | 141 733.00 | | 44 969.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 517 929.00 | 641 580.00 | | 517 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 143.00 | 781 913.00 | | 697 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 258.00 | 632 462.00 | | 511 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 439.00 | 138 805.00 | | 62 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 692 932.00 | | 692 932.00 | 692 932.00 |
FG Production vendue services | 106 461.00 | | 106 461.00 | 106 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 393.00 | | 799 393.00 | 799 393.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 545.00 | 13 109.00 | | 2 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 545.00 | 13 109.00 | | 2 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 212.00 | 1 610.00 | | 8 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 212.00 | 1 610.00 | | 8 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 668.00 | 11 499.00 | | -5 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 303.00 | 815.00 | | 5 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 938.00 | 870 830.00 | | 801 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 057.00 | 858 917.00 | | 763 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 881.00 | 11 913.00 | | 38 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 192.00 | | | 561 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 713.00 | | | 499 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 206.00 | 442.00 | | 499 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 206.00 | 442.00 | | 499 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 757.00 | 37 757.00 | | 37 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 35 744.00 | | | 35 744.00 |
VB T. V. A. | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 439.00 | 62 439.00 | | 62 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 364.00 | 28 693.00 | 6 671.00 | 35 364.00 |
VI Groupe et associés | 337 400.00 | 337 400.00 | | 337 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 638.00 | | | 30 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 919.00 | 62 419.00 | 500.00 | 62 919.00 |
VW T.V.A. | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 929.00 | 511 258.00 | 6 671.00 | 517 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 623.00 | 5 267.00 | | 9 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 731.00 | 8 856.00 | | 8 731.00 |
ST Autres comptes | 69 926.00 | 69 234.00 | | 69 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 700.00 | 78 409.00 | | 79 700.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 108 301.00 | 120 215.00 | | 108 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 424.00 | 7 086.00 | | 7 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 047.00 | 12 353.00 | | 17 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 395.00 | 104 027.00 | | 73 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 733.00 | 63 415.00 | | 51 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 658.00 | 276 714.00 | | 266 658.00 |