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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 260.00 | 4 291.00 | 9 969.00 | 14 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 755.00 | 32 306.00 | 71 449.00 | 103 755.00 |
BT Marchandises | 340 560.00 | | 340 560.00 | 340 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 637.00 | | 114 637.00 | 114 637.00 |
BZ Autres créances | 38 763.00 | | 38 763.00 | 38 763.00 |
CF Disponibilités | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 741.00 | | 495 741.00 | 495 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 496.00 | 32 306.00 | 567 190.00 | 599 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 74 180.00 | 74 180.00 | | 74 180.00 |
DH Report à nouveau | -173 258.00 | -36 721.00 | | -173 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 635.00 | -136 536.00 | | -150 635.00 |
DL TOTAL (I) | -161 712.00 | -11 077.00 | | -161 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 862.00 | 149 954.00 | | 90 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 702.00 | 283 038.00 | | 446 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 253.00 | 70 039.00 | | 38 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 086.00 | 33 727.00 | | 79 086.00 |
EA Autres dettes | 73 999.00 | 62 641.00 | | 73 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 901.00 | 599 399.00 | | 728 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 190.00 | 588 322.00 | | 567 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 860.00 | 583 537.00 | | 662 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 828.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 281.00 | | 162 281.00 | 162 281.00 |
FG Production vendue services | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 965.00 | | 166 965.00 | 166 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 583.00 | 3 570.00 | | 34 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 155.00 | | | 33 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 155.00 | | | 33 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 1 674.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 1 674.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 920.00 | -1 674.00 | | 32 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 203.00 | 390 670.00 | | 236 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 838.00 | 527 207.00 | | 386 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 635.00 | -136 536.00 | | -150 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 756.00 | | | 103 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 276.00 | | | 42 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 455.00 | 2 852.00 | | 29 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 455.00 | 2 852.00 | | 29 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 253.00 | 38 253.00 | | 38 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 301.00 | 36 301.00 | | 36 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 999.00 | 73 999.00 | | 73 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 114 637.00 | 114 637.00 | | 114 637.00 |
VB T. V. A. | 34 920.00 | 34 920.00 | | 34 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 862.00 | 24 821.00 | 66 041.00 | 90 862.00 |
VI Groupe et associés | 446 702.00 | 446 702.00 | | 446 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 677.00 | 154 177.00 | 500.00 | 154 677.00 |
VW T.V.A. | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 901.00 | 662 860.00 | 66 041.00 | 728 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 422.00 | 5 351.00 | | 1 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 447.00 | 13 302.00 | | 28 447.00 |
ST Autres comptes | 50 524.00 | 70 219.00 | | 50 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 683.00 | 91 812.00 | | 27 683.00 |
YT Sous‐traitance | 9 562.00 | 18 013.00 | | 9 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 630.00 | 10 857.00 | | 11 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 052.00 | 16 208.00 | | 13 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 492.00 | 33 148.00 | | 5 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 037.00 | 32 609.00 | | 17 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 216.00 | 193 345.00 | | 116 216.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |