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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 495.00 | 28 015.00 | 61 480.00 | 89 495.00 |
BT Marchandises | 504 061.00 | | 504 061.00 | 504 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 499.00 | | 42 499.00 | 42 499.00 |
BZ Autres créances | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
CF Disponibilités | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 568 023.00 | | 568 023.00 | 568 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 517.00 | 28 015.00 | 629 502.00 | 657 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 74 180.00 | 74 180.00 | | 74 180.00 |
DH Report à nouveau | 80 396.00 | 58 288.00 | | 80 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 117.00 | 22 107.00 | | -117 117.00 |
DL TOTAL (I) | 125 459.00 | 242 576.00 | | 125 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 584.00 | 117 247.00 | | 100 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 038.00 | 261 938.00 | | 218 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 627.00 | 25 281.00 | | 85 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 281.00 | 27 376.00 | | 33 281.00 |
EA Autres dettes | 66 513.00 | | | 66 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 043.00 | 431 841.00 | | 504 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 502.00 | 674 417.00 | | 629 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 917.00 | 391 816.00 | | 475 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 560.00 | 65 678.00 | | 60 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 999.00 | | 495 999.00 | 495 999.00 |
FG Production vendue services | 99 628.00 | | 99 628.00 | 99 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 627.00 | | 595 627.00 | 595 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 947.00 | 23 948.00 | | 4 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | 1 548.00 | | 339.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 339.00 | 1 548.00 | | 50 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 454.00 | 865.00 | | 3 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 454.00 | 865.00 | | 3 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 886.00 | 683.00 | | 46 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 615.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 914.00 | 694 220.00 | | 650 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 030.00 | 672 112.00 | | 768 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 117.00 | 22 107.00 | | -117 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 080.00 | | | 454 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 586.00 | 89 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364 586.00 | 28 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 601.00 | | | 392 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 601.00 | | 364 586.00 | 392 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 601.00 | | 364 586.00 | 392 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 627.00 | 85 627.00 | | 85 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 513.00 | 66 513.00 | | 66 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 42 499.00 | 42 499.00 | | 42 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VB T. V. A. | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 560.00 | 60 560.00 | | 60 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 024.00 | 11 899.00 | 28 126.00 | 40 024.00 |
VI Groupe et associés | 218 038.00 | 218 038.00 | | 218 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 821.00 | 63 821.00 | | 63 821.00 |
VW T.V.A. | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 043.00 | 475 917.00 | 28 126.00 | 504 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 804.00 | 6 309.00 | | 3 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 790.00 | 10 153.00 | | 10 790.00 |
ST Autres comptes | 112 772.00 | 90 092.00 | | 112 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 517.00 | 80 406.00 | | 82 517.00 |
YT Sous‐traitance | 103 524.00 | 81 051.00 | | 103 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 992.00 | 9 335.00 | | 9 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 796.00 | 15 644.00 | | 13 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 587.00 | 70 419.00 | | 134 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 216.00 | 44 889.00 | | 54 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 603.00 | 261 703.00 | | 309 603.00 |