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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 223 285.00 | 223 284.00 | 1.00 | 223 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 301.00 | 141 300.00 | 1.00 | 141 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 080.00 | 392 599.00 | 61 481.00 | 454 080.00 |
BT Marchandises | 554 360.00 | | 554 360.00 | 554 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 909.00 | | 33 909.00 | 33 909.00 |
BZ Autres créances | 20 749.00 | | 20 749.00 | 20 749.00 |
CF Disponibilités | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 752.00 | | 610 752.00 | 610 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 832.00 | 392 599.00 | 672 233.00 | 1 064 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 74 180.00 | 74 180.00 | | 74 180.00 |
DH Report à nouveau | 17 033.00 | -21 848.00 | | 17 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 255.00 | 38 881.00 | | 41 255.00 |
DL TOTAL (I) | 220 469.00 | 179 214.00 | | 220 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 143.00 | 97 803.00 | | 65 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 684.00 | 337 400.00 | | 297 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 672.00 | 37 757.00 | | 40 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 906.00 | 44 969.00 | | 40 906.00 |
EA Autres dettes | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 764.00 | 517 929.00 | | 451 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 233.00 | 697 143.00 | | 672 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 764.00 | 511 258.00 | | 451 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 472.00 | 62 439.00 | | 58 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 401.00 | | 751 401.00 | 751 401.00 |
FG Production vendue services | 124 218.00 | | 124 218.00 | 124 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 619.00 | | 875 619.00 | 875 619.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 545.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 545.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 674.00 | 8 212.00 | | 6 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 674.00 | 8 212.00 | | 6 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 674.00 | -5 668.00 | | -6 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 543.00 | 5 303.00 | | 5 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 619.00 | 801 938.00 | | 875 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 364.00 | 763 057.00 | | 834 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 255.00 | 38 881.00 | | 41 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 192.00 | | | 561 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 112.00 | 454 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 112.00 | 392 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 713.00 | | | 499 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 648.00 | 63.00 | 107 112.00 | 499 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 648.00 | 63.00 | 107 112.00 | 499 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 672.00 | 40 672.00 | | 40 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 33 909.00 | | | 33 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 472.00 | 58 472.00 | | 58 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VI Groupe et associés | 297 684.00 | 297 684.00 | | 297 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 694.00 | | | 28 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 998.00 | 55 498.00 | 500.00 | 55 998.00 |
VW T.V.A. | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 764.00 | 451 764.00 | | 451 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 497.00 | 9 623.00 | | 7 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 559.00 | 8 731.00 | | 10 559.00 |
ST Autres comptes | 86 951.00 | 69 926.00 | | 86 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 511.00 | 79 700.00 | | 78 511.00 |
YT Sous‐traitance | 122 582.00 | 108 301.00 | | 122 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 351.00 | 7 424.00 | | 8 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 848.00 | 17 047.00 | | 15 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 749.00 | 73 395.00 | | 99 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 650.00 | 51 733.00 | | 55 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 602.00 | 266 658.00 | | 298 602.00 |