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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 260.00 | 1 439.00 | 12 821.00 | 14 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 755.00 | 29 454.00 | 74 301.00 | 103 755.00 |
BT Marchandises | 416 767.00 | | 416 767.00 | 416 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 142.00 | | 59 142.00 | 59 142.00 |
BZ Autres créances | 36 870.00 | | 36 870.00 | 36 870.00 |
CF Disponibilités | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 021.00 | | 514 021.00 | 514 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 776.00 | 29 454.00 | 588 322.00 | 617 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 74 180.00 | 74 180.00 | | 74 180.00 |
DH Report à nouveau | -36 721.00 | 80 396.00 | | -36 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 536.00 | -117 117.00 | | -136 536.00 |
DL TOTAL (I) | -11 077.00 | 125 459.00 | | -11 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 954.00 | 100 584.00 | | 149 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 038.00 | 218 038.00 | | 283 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 039.00 | 85 627.00 | | 70 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 727.00 | 33 281.00 | | 33 727.00 |
EA Autres dettes | 62 641.00 | 66 513.00 | | 62 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 399.00 | 504 043.00 | | 599 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 322.00 | 629 502.00 | | 588 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 537.00 | 475 917.00 | | 583 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 828.00 | 60 560.00 | | 46 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 975.00 | | 370 975.00 | 370 975.00 |
FG Production vendue services | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 100.00 | | 387 100.00 | 387 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 339.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 339.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 674.00 | 3 454.00 | | 1 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 674.00 | 3 454.00 | | 1 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 674.00 | 46 886.00 | | -1 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 670.00 | 650 914.00 | | 390 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 207.00 | 768 030.00 | | 527 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 536.00 | -117 117.00 | | -136 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 495.00 | | 14 260.00 | 89 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 015.00 | | 14 260.00 | 28 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 015.00 | 1 439.00 | | 28 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 015.00 | 1 439.00 | | 28 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 039.00 | 70 039.00 | | 70 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 641.00 | 62 641.00 | | 62 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 59 142.00 | 59 142.00 | | 59 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VB T. V. A. | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 828.00 | 46 828.00 | | 46 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 126.00 | 87 264.00 | 15 862.00 | 103 126.00 |
VI Groupe et associés | 283 038.00 | 283 038.00 | | 283 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 289.00 | 96 789.00 | 500.00 | 97 289.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 399.00 | 583 537.00 | 15 862.00 | 599 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 351.00 | 3 804.00 | | 5 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 302.00 | 10 790.00 | | 13 302.00 |
ST Autres comptes | 70 219.00 | 112 772.00 | | 70 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 812.00 | 82 517.00 | | 91 812.00 |
YT Sous‐traitance | 18 013.00 | 103 524.00 | | 18 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 857.00 | 9 992.00 | | 10 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 208.00 | 13 796.00 | | 16 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 148.00 | 134 587.00 | | 33 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 609.00 | 54 216.00 | | 32 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 345.00 | 309 603.00 | | 193 345.00 |