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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 460.00 | 18 236.00 | 1 224.00 | 19 460.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 048.00 | 15 980.00 | 4 068.00 | 20 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 663.00 | 34 699.00 | 20 964.00 | 55 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 379.00 | 68 916.00 | 47 463.00 | 116 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 641.00 | | 65 641.00 | 65 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 237.00 | 3 217.00 | 92 020.00 | 95 237.00 |
BZ Autres créances | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
CF Disponibilités | 20 735.00 | | 20 735.00 | 20 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 996.00 | 3 217.00 | 201 779.00 | 204 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 375.00 | 72 133.00 | 249 242.00 | 321 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 16 415.00 | 10 045.00 | | 16 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813.00 | 6 370.00 | | 813.00 |
DL TOTAL (I) | 61 229.00 | 60 415.00 | | 61 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508.00 | 9 712.00 | | 1 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 365.00 | 43 621.00 | | 45 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 417.00 | 59 576.00 | | 48 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 496.00 | 37 330.00 | | 49 496.00 |
EA Autres dettes | 43 228.00 | 49 031.00 | | 43 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 013.00 | 199 270.00 | | 188 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 242.00 | 259 685.00 | | 249 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 013.00 | 198 078.00 | | 188 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | 580.00 | | 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 491.00 | | 796 491.00 | 796 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 491.00 | | 796 491.00 | 796 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | 6 461.00 | | 3 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 504.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 504.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 20 000.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 20 603.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 393.00 | -20 099.00 | | 8 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 667.00 | 710 005.00 | | 819 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 854.00 | 703 635.00 | | 818 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813.00 | 6 370.00 | | 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 173.00 | 12 714.00 | | 27 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 024.00 | | 9 435.00 | 141 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 080.00 | 116 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 080.00 | 75 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 580.00 | | 2 880.00 | 31 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 237.00 | | 6 555.00 | 103 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 675.00 | 11 321.00 | 34 080.00 | 91 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 554.00 | 2 683.00 | | 15 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 121.00 | 8 638.00 | 34 080.00 | 76 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
6T Sur comptes clients | 2 036.00 | 2 743.00 | 1 562.00 | 2 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 581.00 | 2 743.00 | 3 107.00 | 3 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 581.00 | 2 743.00 | 3 107.00 | 3 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 743.00 | 3 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 417.00 | 48 417.00 | | 48 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 840.00 | 29 840.00 | | 29 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 228.00 | 43 228.00 | | 43 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
UX Autres créances clients | 95 237.00 | | | 95 237.00 |
VB T. V. A. | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VI Groupe et associés | 45 365.00 | 45 365.00 | | 45 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VP Divers | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 812.00 | 124 812.00 | | 124 812.00 |
VW T.V.A. | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 013.00 | 188 013.00 | | 188 013.00 |