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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 650.00 | 64 238.00 | 37 412.00 | 101 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 966.00 | 100 347.00 | 58 619.00 | 158 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 959.00 | | 91 959.00 | 91 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 811.00 | 732.00 | 193 079.00 | 193 811.00 |
BZ Autres créances | 16 865.00 | | 16 865.00 | 16 865.00 |
CF Disponibilités | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 370.00 | 732.00 | 316 638.00 | 317 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 335.00 | 101 078.00 | 375 257.00 | 476 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 21 498.00 | 21 386.00 | | 21 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 323.00 | 112.00 | | 24 323.00 |
DL TOTAL (I) | 89 821.00 | 65 498.00 | | 89 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 218.00 | 26 887.00 | | 47 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 549.00 | 48 039.00 | | 63 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 574.00 | 118 322.00 | | 118 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 401.00 | 46 110.00 | | 48 401.00 |
EA Autres dettes | 7 694.00 | 72 908.00 | | 7 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 436.00 | 312 265.00 | | 285 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 257.00 | 377 763.00 | | 375 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 569.00 | 312 265.00 | | 261 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 393.00 | 10 809.00 | | 15 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 149 952.00 | | 1 149 952.00 | 1 149 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 952.00 | | 1 149 952.00 | 1 149 952.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 879.00 | 1 207.00 | | 6 879.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | | | 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 466.00 | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 466.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | -466.00 | | -271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 092.00 | 875 736.00 | | 1 173 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 769.00 | 875 624.00 | | 1 148 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 323.00 | 112.00 | | 24 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 006.00 | | 15 739.00 | 144 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 779.00 | 158 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 779.00 | 33 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 909.00 | | | 33 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 890.00 | | 15 739.00 | 103 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 716.00 | 10 410.00 | 779.00 | 90 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 909.00 | | 779.00 | 18 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 807.00 | 10 410.00 | | 71 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 413.00 | | 1 682.00 | 2 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 413.00 | | 1 682.00 | 2 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 413.00 | | 1 682.00 | 2 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 574.00 | 118 574.00 | | 118 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
UX Autres créances clients | 193 811.00 | 193 811.00 | | 193 811.00 |
VB T. V. A. | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 061.00 | 7 195.00 | 18 419.00 | 31 061.00 |
VI Groupe et associés | 63 549.00 | 63 549.00 | | 63 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 195.00 | | | 23 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 342.00 | 220 342.00 | | 220 342.00 |
VW T.V.A. | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 435.00 | 261 569.00 | 18 419.00 | 285 435.00 |