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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 659.00 | 19 607.00 | 53.00 | 19 659.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 048.00 | 17 947.00 | 2 101.00 | 20 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 360.00 | 43 780.00 | 40 580.00 | 84 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 274.00 | 81 334.00 | 63 940.00 | 145 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 014.00 | | 78 014.00 | 78 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 996.00 | 3 882.00 | 143 114.00 | 146 996.00 |
BZ Autres créances | 27 194.00 | | 27 194.00 | 27 194.00 |
CF Disponibilités | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 508.00 | 3 882.00 | 258 627.00 | 262 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 783.00 | 85 215.00 | 322 567.00 | 407 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 17 229.00 | 16 415.00 | | 17 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 157.00 | 813.00 | | 4 157.00 |
DL TOTAL (I) | 65 386.00 | 61 229.00 | | 65 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 365.00 | 1 508.00 | | 22 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 586.00 | 45 365.00 | | 51 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 256.00 | 48 417.00 | | 75 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 776.00 | 49 496.00 | | 54 776.00 |
EA Autres dettes | 53 198.00 | 43 228.00 | | 53 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 182.00 | 188 013.00 | | 257 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 567.00 | 249 242.00 | | 322 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 777.00 | 188 013.00 | | 241 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 001.00 | 314.00 | | 3 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 221.00 | | 800 221.00 | 800 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 221.00 | | 800 221.00 | 800 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 791.00 | |
GE Autres charges | | | 2 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 951.00 | 3 600.00 | | 7 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 861.00 | 8 500.00 | | 2 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 861.00 | 8 500.00 | | 2 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 107.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 819.00 | 107.00 | | 5 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 958.00 | 8 393.00 | | -2 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 588.00 | 819 667.00 | | 820 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 431.00 | 818 854.00 | | 816 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 157.00 | 813.00 | | 4 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 865.00 | 27 173.00 | | 23 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 379.00 | | 34 182.00 | 116 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 287.00 | 145 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 287.00 | 104 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 460.00 | | 199.00 | 34 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 711.00 | | 33 983.00 | 75 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 916.00 | 12 423.00 | 5.00 | 68 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 236.00 | 1 370.00 | | 18 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 679.00 | 11 053.00 | 5.00 | 50 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 217.00 | 3 791.00 | 3 126.00 | 3 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 217.00 | 3 791.00 | 3 126.00 | 3 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 217.00 | 3 791.00 | 3 126.00 | 3 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 791.00 | 3 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 256.00 | 75 256.00 | | 75 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 198.00 | 53 198.00 | | 53 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
UX Autres créances clients | 146 996.00 | | | 146 996.00 |
VB T. V. A. | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 364.00 | 3 960.00 | 15 405.00 | 19 364.00 |
VI Groupe et associés | 51 586.00 | 51 586.00 | | 51 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
VP Divers | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 720.00 | 184 720.00 | | 184 720.00 |
VW T.V.A. | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 182.00 | 241 777.00 | 15 405.00 | 257 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |