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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 138.00 | 75 312.00 | 44 826.00 | 120 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 579.00 | 109 546.00 | 66 033.00 | 175 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 098.00 | | 115 098.00 | 115 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 055.00 | 550.00 | 256 505.00 | 257 055.00 |
BZ Autres créances | 25 566.00 | | 25 566.00 | 25 566.00 |
CF Disponibilités | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 352.00 | 550.00 | 400 802.00 | 401 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 931.00 | 110 096.00 | 466 836.00 | 576 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 160.00 | 40 000.00 | | 20 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 29 931.00 | 21 498.00 | | 29 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 498.00 | 24 323.00 | | -42 498.00 |
DL TOTAL (I) | 11 593.00 | 89 821.00 | | 11 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 941.00 | 47 218.00 | | 142 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 109.00 | 63 549.00 | | 8 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 720.00 | 118 574.00 | | 167 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 812.00 | 48 401.00 | | 116 812.00 |
EA Autres dettes | 16 161.00 | 7 694.00 | | 16 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 242.00 | 285 436.00 | | 455 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 836.00 | 375 257.00 | | 466 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 270.00 | 261 569.00 | | 416 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 678.00 | 15 393.00 | | 40 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 966.00 | | 19 538.00 | 158 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 925.00 | 175 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 875.00 | 31 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 138 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 130.00 | | | 33 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 628.00 | | 19 538.00 | 119 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 347.00 | 11 490.00 | 2 291.00 | 100 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 130.00 | | 1 875.00 | 18 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 216.00 | 11 490.00 | 416.00 | 82 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 732.00 | | 182.00 | 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 732.00 | | 182.00 | 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 732.00 | | 182.00 | 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 720.00 | 167 720.00 | | 167 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 550.00 | 65 550.00 | | 65 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
UX Autres créances clients | 257 055.00 | 257 055.00 | | 257 055.00 |
VB T. V. A. | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 993.00 | 91 993.00 | | 91 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 948.00 | 11 975.00 | 38 972.00 | 50 948.00 |
VI Groupe et associés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 953.00 | 291 953.00 | | 291 953.00 |
VW T.V.A. | 29 798.00 | 29 798.00 | | 29 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 242.00 | 416 270.00 | 38 972.00 | 455 242.00 |