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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 979.00 | 17 681.00 | 298.00 | 17 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 911.00 | 54 126.00 | 31 786.00 | 85 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 006.00 | 90 716.00 | 53 290.00 | 144 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 171.00 | | 102 171.00 | 102 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 567.00 | 2 413.00 | 172 154.00 | 174 567.00 |
BZ Autres créances | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
CF Disponibilités | 27 442.00 | | 27 442.00 | 27 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 758.00 | 2 413.00 | 325 344.00 | 327 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 764.00 | 93 129.00 | 378 635.00 | 471 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 21 386.00 | 17 229.00 | | 21 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112.00 | 4 157.00 | | 112.00 |
DL TOTAL (I) | 65 498.00 | 65 386.00 | | 65 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 887.00 | 22 365.00 | | 26 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 039.00 | 51 586.00 | | 48 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 322.00 | 75 256.00 | | 118 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 110.00 | 54 776.00 | | 46 110.00 |
EA Autres dettes | 73 780.00 | 53 198.00 | | 73 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 137.00 | 257 182.00 | | 313 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 635.00 | 322 567.00 | | 378 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 706.00 | 241 777.00 | | 301 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 466.00 | 3 001.00 | | 11 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 176.00 | | 868 176.00 | 868 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 176.00 | | 868 176.00 | 868 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 413.00 | |
GE Autres charges | | | 2 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 207.00 | 7 951.00 | | 1 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 861.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 861.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | 42.00 | | 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | 5 819.00 | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466.00 | -2 958.00 | | -466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 736.00 | 820 588.00 | | 875 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 624.00 | 816 431.00 | | 875 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112.00 | 4 157.00 | | 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 207.00 | 23 865.00 | | 21 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 274.00 | | 1 551.00 | 145 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 820.00 | 144 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 33 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 070.00 | 103 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 659.00 | | | 34 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 408.00 | | 1 551.00 | 104 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 334.00 | 12 202.00 | 2 820.00 | 81 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 607.00 | 53.00 | 750.00 | 19 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 727.00 | 12 149.00 | 2 070.00 | 61 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 882.00 | 2 413.00 | 3 882.00 | 3 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 882.00 | 2 413.00 | 3 882.00 | 3 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 882.00 | 2 413.00 | 3 882.00 | 3 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 322.00 | 118 322.00 | | 118 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 780.00 | 73 780.00 | | 73 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
UX Autres créances clients | 174 567.00 | 174 567.00 | | 174 567.00 |
VB T. V. A. | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 421.00 | 3 989.00 | 11 431.00 | 15 421.00 |
VI Groupe et associés | 48 039.00 | 48 039.00 | | 48 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VP Divers | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 336.00 | 204 336.00 | | 204 336.00 |
VW T.V.A. | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 137.00 | 301 706.00 | 11 431.00 | 313 137.00 |