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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
AH Fonds commercial | 220 814.00 | | 220 814.00 | 220 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 806.00 | 113 079.00 | 11 727.00 | 124 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 905.00 | 120 378.00 | 233 528.00 | 353 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
BT Marchandises | 293 564.00 | 22 319.00 | 271 245.00 | 293 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 136 673.00 | | 136 673.00 | 136 673.00 |
CF Disponibilités | 62 299.00 | | 62 299.00 | 62 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 064.00 | 22 319.00 | 491 746.00 | 514 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 970.00 | 142 696.00 | 725 273.00 | 867 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 402.00 | | | 402.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 261 896.00 | 209 195.00 | | 261 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 069.00 | 52 701.00 | | 17 069.00 |
DL TOTAL (I) | 287 350.00 | 270 280.00 | | 287 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 677.00 | 153 246.00 | | 87 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 547.00 | 53 084.00 | | 62 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 978.00 | 2 241.00 | | 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 647.00 | 134 330.00 | | 157 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 075.00 | 104 615.00 | | 129 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 924.00 | 447 517.00 | | 437 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 273.00 | 717 797.00 | | 725 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 946.00 | 445 275.00 | | 436 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539.00 | 3 537.00 | | 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 189 251.00 | | 1 189 251.00 | 1 189 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 251.00 | | 1 189 251.00 | 1 189 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 319.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 629.00 | 824.00 | | 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 887.00 | 16 828.00 | | 39 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 123.00 | 1 215 222.00 | | 1 221 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 054.00 | 1 162 521.00 | | 1 204 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 069.00 | 52 701.00 | | 17 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 026.00 | 5 446.00 | | 2 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 905.00 | | 3 318.00 | 352 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 318.00 | 353 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 318.00 | 127 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 160.00 | | | 225 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 759.00 | | 3 318.00 | 126 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986.00 | | | 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 789.00 | 9 589.00 | | 110 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 443.00 | 9 589.00 | | 106 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 852.00 | 22 319.00 | 19 852.00 | 19 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 852.00 | 22 319.00 | 19 852.00 | 19 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 852.00 | 22 319.00 | 19 852.00 | 19 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 647.00 | 157 647.00 | | 157 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 138.00 | 87 138.00 | | 87 138.00 |
VI Groupe et associés | 62 547.00 | 62 547.00 | | 62 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 552.00 | | | 62 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
VP Divers | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 773.00 | 37 773.00 | | 37 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 907.00 | 142 907.00 | | 142 907.00 |
VW T.V.A. | 38 042.00 | 38 042.00 | | 38 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 946.00 | 436 946.00 | | 436 946.00 |