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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
AH Fonds commercial | 220 814.00 | 134 112.00 | 86 702.00 | 220 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 001.00 | 10 242.00 | 759.00 | 11 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 339.00 | 138 332.00 | 10 006.00 | 148 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 102.00 | 283 792.00 | 98 310.00 | 382 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BT Marchandises | 275 403.00 | 52 270.00 | 223 133.00 | 275 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BZ Autres créances | 61 872.00 | | 61 872.00 | 61 872.00 |
CF Disponibilités | 200 610.00 | | 200 610.00 | 200 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 171.00 | 52 270.00 | 493 901.00 | 546 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 273.00 | 336 062.00 | 592 211.00 | 928 273.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 144 169.00 | | | 144 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 835.00 | | | 40 835.00 |
DL TOTAL (I) | 193 389.00 | | | 193 389.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 277.00 | | | 290 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 426.00 | | | 40 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 887.00 | | | 47 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 822.00 | | | 378 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 211.00 | | | 592 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 544.00 | | | 88 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630 223.00 | | 630 223.00 | 630 223.00 |
FG Production vendue services | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 534.00 | | 638 534.00 | 638 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 209 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 849.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 270.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 798.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 479.00 | | | 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 792.00 | | | -23 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 547.00 | | | -55 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 719.00 | | | 789 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 884.00 | | | 748 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 835.00 | | | 40 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 514.00 | | 1 964.00 | 403 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 376.00 | 382 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 976.00 | 159 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 920.00 | | | 221 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 351.00 | | 1 964.00 | 174 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 015.00 | 11 641.00 | 16 976.00 | 155 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 908.00 | 11 641.00 | 16 976.00 | 153 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 426.00 | 40 426.00 | | 40 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 118.00 | 48 118.00 | | 48 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 277.00 | | | 290 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 630.00 | 64 630.00 | | 64 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 376.00 | 67 619.00 | 757.00 | 68 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 821.00 | 88 544.00 | | 378 821.00 |