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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
AH Fonds commercial | 220 814.00 | | 220 814.00 | 220 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 751.00 | 3 639.00 | 3 112.00 | 6 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 145.00 | 190 197.00 | 121 948.00 | 312 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 489.00 | 194 942.00 | 383 547.00 | 578 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
BT Marchandises | 400 642.00 | 21 142.00 | 379 500.00 | 400 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BZ Autres créances | 50 257.00 | | 50 257.00 | 50 257.00 |
CF Disponibilités | 151 765.00 | | 151 765.00 | 151 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 613.00 | 21 142.00 | 613 471.00 | 634 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 102.00 | 216 084.00 | 997 018.00 | 1 213 102.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 278 965.00 | | | 278 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -643.00 | | | -643.00 |
DL TOTAL (I) | 286 707.00 | | | 286 707.00 |
DP Provisions pour risques | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 256.00 | | | 168 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 587.00 | | | 171 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 051.00 | | | 143 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 494.00 | | | 684 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 018.00 | | | 997 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 895.00 | | | 682 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 429 042.00 | | 1 429 042.00 | 1 429 042.00 |
FG Production vendue services | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 054.00 | | 1 429 054.00 | 1 429 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 818.00 | |
GE Autres charges | | | 1 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 660.00 | | | -3 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 973.00 | | | 1 475 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 616.00 | | | 1 476 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -643.00 | | | -643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 555.00 | | 57 440.00 | 526 555.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 265.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 765.00 | 6 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 506.00 | 578 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 240.00 | 252 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 501.00 | 318 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 160.00 | | 31 050.00 | 225 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 007.00 | | 26 389.00 | 294 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 323.00 | 27 354.00 | 4 735.00 | 172 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 346.00 | | 3 240.00 | 4 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 977.00 | 27 354.00 | 1 495.00 | 167 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 818.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 22 319.00 | 21 142.00 | 22 319.00 | 22 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 319.00 | 21 142.00 | 22 319.00 | 22 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 319.00 | 46 960.00 | 22 319.00 | 22 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 960.00 | 22 319.00 | |