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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
AH Fonds commercial | 220 814.00 | | 220 814.00 | 220 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 6 597.00 | 4 402.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 543.00 | 251 898.00 | 72 644.00 | 324 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 757.00 | 259 602.00 | 336 154.00 | 595 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
BT Marchandises | 514 294.00 | 56 008.00 | 458 286.00 | 514 294.00 |
BZ Autres créances | 43 486.00 | | 43 486.00 | 43 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 741.00 | | 50 741.00 | 50 741.00 |
CF Disponibilités | 215 481.00 | | 215 481.00 | 215 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 954.00 | 56 008.00 | 776 946.00 | 832 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 711.00 | 315 610.00 | 1 113 101.00 | 1 428 711.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 324 750.00 | 278 322.00 | | 324 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 159.00 | 46 427.00 | | 44 159.00 |
DL TOTAL (I) | 377 294.00 | 333 134.00 | | 377 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 493.00 | 803 576.00 | | 605 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 861.00 | 62 576.00 | | 64 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 851.00 | 102 248.00 | | 61 851.00 |
EA Autres dettes | | 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 735 807.00 | 972 532.00 | | 735 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 101.00 | 1 305 666.00 | | 1 113 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 313.00 | 166 259.00 | | 130 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 153 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 153 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 008.00 | |
GE Autres charges | | | 2 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 456.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 456.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 115.00 | 6 120.00 | | 8 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 256.00 | 1 438 764.00 | | 1 232 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 097.00 | 1 392 336.00 | | 1 188 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 159.00 | 46 427.00 | | 44 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 978.00 | | 778.00 | 594 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 970.00 | | | 252 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 765.00 | | 778.00 | 334 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 799.00 | 32 802.00 | | 226 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 693.00 | 32 802.00 | | 225 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 461.00 | 68 461.00 | | 68 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
UX Autres créances clients | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VB T. V. A. | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VI Groupe et associés | 605 493.00 | | 605 493.00 | 605 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 950.00 | 46 793.00 | 7 157.00 | 53 950.00 |
VW T.V.A. | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 807.00 | 130 313.00 | 605 493.00 | 735 807.00 |