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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
AH Fonds commercial | 220 814.00 | 108 656.00 | 112 158.00 | 220 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 001.00 | 8 420.00 | 2 581.00 | 11 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 351.00 | 145 489.00 | 17 862.00 | 163 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 515.00 | 263 671.00 | 139 843.00 | 403 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
BT Marchandises | 485 386.00 | 76 442.00 | 408 944.00 | 485 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
BZ Autres créances | 16 496.00 | | 16 496.00 | 16 496.00 |
CF Disponibilités | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 409.00 | 76 442.00 | 443 967.00 | 520 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 923.00 | 340 113.00 | 583 810.00 | 923 923.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 368 910.00 | | | 368 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 740.00 | | | -224 740.00 |
DL TOTAL (I) | 152 554.00 | | | 152 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 876.00 | | | 336 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 997.00 | | | 40 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 155.00 | | | 47 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 256.00 | | | 431 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 810.00 | | | 583 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 256.00 | | | 431 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 876.00 | | | 86 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853 540.00 | | 853 540.00 | 853 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 540.00 | | 853 540.00 | 853 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 538.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 108 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 442.00 | |
GE Autres charges | | | 2 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 260.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 594.00 | | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 123.00 | | | 44 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 174.00 | | | 75 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 174.00 | | | -75 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 395.00 | | | -12 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 979.00 | | | 942 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 719.00 | | | 1 167 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 740.00 | | | -224 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 757.00 | 5 056.00 | | 595 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 298.00 | 403 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 050.00 | 221 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 248.00 | 174 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 971.00 | | | 252 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 543.00 | 5 056.00 | | 335 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 602.00 | 61 661.00 | 166 248.00 | 259 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 496.00 | 61 661.00 | 166 248.00 | 258 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 996.00 | 40 996.00 | | 40 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 383.00 | 53 383.00 | | 53 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 876.00 | 336 876.00 | | 336 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 627.00 | 30 470.00 | 7 157.00 | 37 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 255.00 | 431 255.00 | | 431 255.00 |