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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
AN Terrains | 3 957.00 | 3 606.00 | 351.00 | 3 957.00 |
AP Constructions | 14 138.00 | 4 985.00 | 9 153.00 | 14 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 304.00 | 66 222.00 | 16 082.00 | 82 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 885.00 | 171 125.00 | 54 759.00 | 225 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 338.00 | 253 946.00 | 107 392.00 | 361 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 049.00 | 3 869.00 | 551 180.00 | 555 049.00 |
BZ Autres créances | 1 431 500.00 | | 1 431 500.00 | 1 431 500.00 |
CF Disponibilités | 57 785.00 | | 57 785.00 | 57 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 144.00 | 3 869.00 | 2 065 275.00 | 2 069 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 482.00 | 257 815.00 | 2 172 666.00 | 2 430 482.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 620 058.00 | | | 620 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 125.00 | | | 113 125.00 |
DL TOTAL (I) | 826 133.00 | | | 826 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 572.00 | | | 32 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 572.00 | | | 32 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 541.00 | | | 441 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 845.00 | | | 399 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 710.00 | | | 279 710.00 |
EA Autres dettes | 192 865.00 | | | 192 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 961.00 | | | 1 313 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 666.00 | | | 2 172 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 961.00 | | | 1 313 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 495.00 | | 35 140.00 | 604 495.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 168.00 | 27 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 296.00 | 361 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 884.00 | 8 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 245.00 | 326 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 389.00 | | 35 140.00 | 516 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 214.00 | | | 67 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 493.00 | 49 895.00 | 204 442.00 | 408 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 892.00 | | 12 884.00 | 20 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 601.00 | 49 895.00 | 191 558.00 | 387 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 381.00 | | 1 809.00 | 34 381.00 |
6T Sur comptes clients | 25 583.00 | | 21 714.00 | 25 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 583.00 | | 21 714.00 | 25 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 964.00 | | 23 523.00 | 59 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 845.00 | 399 845.00 | | 399 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 432.00 | 43 432.00 | | 43 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 810.00 | 88 810.00 | | 88 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 865.00 | 192 865.00 | | 192 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
UX Autres créances clients | 555 049.00 | | | 555 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
VB T. V. A. | 37 252.00 | | | 37 252.00 |
VC Groupe et associés | 1 007 377.00 | | | 1 007 377.00 |
VI Groupe et associés | 441 541.00 | 441 541.00 | | 441 541.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 748.00 | 61 748.00 | | 61 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 147.00 | | | 359 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 422.00 | 1 972 426.00 | 23 997.00 | 1 996 422.00 |
VW T.V.A. | 85 720.00 | 85 720.00 | | 85 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 961.00 | 1 313 961.00 | | 1 313 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -171 699.00 | | | -171 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 691.00 | | | 41 691.00 |
ST Autres comptes | 377 908.00 | | | 377 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 735.00 | | | 117 735.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 845.00 | | | 140 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 994.00 | | | 77 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -93 705.00 | | | -93 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 742.00 | | | 393 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 820.00 | | | 105 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 703 380.00 | | | 703 380.00 |