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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
AN Terrains | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
AP Constructions | 14 138.00 | 7 342.00 | 6 796.00 | 14 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 448.00 | 41 725.00 | 43 723.00 | 85 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 692.00 | 139 916.00 | 71 776.00 | 211 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 259.00 | 202 918.00 | 149 341.00 | 352 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 794.00 | | 622 794.00 | 622 794.00 |
BZ Autres créances | 540 365.00 | | 540 365.00 | 540 365.00 |
CF Disponibilités | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 730.00 | | 1 196 730.00 | 1 196 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 989.00 | 202 918.00 | 1 346 071.00 | 1 548 989.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 597 714.00 | | | 597 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
DL TOTAL (I) | 717 885.00 | | | 717 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 439.00 | | | 270 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 165.00 | | | 45 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 633.00 | | | 87 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 949.00 | | | 224 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 186.00 | | | 628 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 071.00 | | | 1 346 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 176.00 | | | 371 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 593.00 | | 75 666.00 | 276 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 569.00 | | 75 666.00 | 239 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 057.00 | 11 859.00 | | 191 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 079.00 | 11 859.00 | | 181 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 192.00 | 21 482.00 | 19 192.00 | 19 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 192.00 | 21 482.00 | 19 192.00 | 19 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 165.00 | 45 165.00 | | 45 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 633.00 | 87 633.00 | | 87 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 387.00 | 48 387.00 | | 48 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
UX Autres créances clients | 622 794.00 | 622 794.00 | | 622 794.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VC Groupe et associés | 317 251.00 | 317 251.00 | | 317 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 439.00 | 13 430.00 | 257 009.00 | 270 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 357.00 | 223 357.00 | | 223 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 593.00 | 1 167 596.00 | 23 997.00 | 1 191 593.00 |
VW T.V.A. | 155 370.00 | 155 370.00 | | 155 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 185.00 | 371 176.00 | 257 009.00 | 628 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
ST Autres comptes | 256 762.00 | | | 256 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 539.00 | | | 100 539.00 |
YT Sous‐traitance | 176 681.00 | | | 176 681.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 556 482.00 | | | 556 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |