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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
AN Terrains | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
AP Constructions | 14 138.00 | 7 813.00 | 6 325.00 | 14 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 826.00 | 47 980.00 | 92 845.00 | 140 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 671.00 | 155 129.00 | 66 542.00 | 221 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 616.00 | 224 857.00 | 192 758.00 | 417 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 562.00 | | 546 562.00 | 546 562.00 |
BZ Autres créances | 547 883.00 | | 547 883.00 | 547 883.00 |
CF Disponibilités | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 637.00 | | 1 126 637.00 | 1 126 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 253.00 | 224 857.00 | 1 319 395.00 | 1 544 253.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 624 935.00 | | | 624 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
DL TOTAL (I) | 728 909.00 | | | 728 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 642.00 | | | 285 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 119.00 | | | 47 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 152.00 | | | 91 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 197.00 | | | 164 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 486.00 | | | 590 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 395.00 | | | 1 319 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 984.00 | | | 370 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 259.00 | | 65 357.00 | 352 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 235.00 | | 65 357.00 | 315 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 918.00 | 21 939.00 | | 202 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 940.00 | 21 939.00 | | 192 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 482.00 | 17 665.00 | 21 482.00 | 21 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 482.00 | 17 665.00 | 21 482.00 | 21 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 119.00 | 47 119.00 | | 47 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 528.00 | 93 528.00 | | 93 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 486.00 | 65 486.00 | | 65 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
UX Autres créances clients | 546 562.00 | 546 562.00 | | 546 562.00 |
VB T. V. A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VC Groupe et associés | 317 251.00 | 317 251.00 | | 317 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 642.00 | 66 140.00 | 219 502.00 | 285 642.00 |
VP Divers | 229 356.00 | 229 356.00 | | 229 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 246.00 | 1 097 249.00 | 23 997.00 | 1 121 246.00 |
VW T.V.A. | 98 711.00 | 98 711.00 | | 98 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 486.00 | 370 984.00 | 219 502.00 | 590 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
ST Autres comptes | 328 505.00 | | | 328 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
YT Sous‐traitance | 170 802.00 | | | 170 802.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 777.00 | | | 528 777.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |