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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
AP Constructions | 30 773.00 | 24 080.00 | 6 693.00 | 30 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 557.00 | 19 205.00 | 1 351.00 | 20 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 761.00 | 55 518.00 | 15 243.00 | 70 761.00 |
BT Marchandises | 136 760.00 | 13 269.00 | 123 490.00 | 136 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 485.00 | 76 464.00 | 358 021.00 | 434 485.00 |
BZ Autres créances | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
CF Disponibilités | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 187.00 | 89 733.00 | 496 454.00 | 586 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 949.00 | 145 251.00 | 511 697.00 | 656 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 601.00 | 5 866.00 | | 8 601.00 |
DG Autres réserves | 59 667.00 | 31 690.00 | | 59 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 543.00 | 54 712.00 | | 53 543.00 |
DL TOTAL (I) | 241 813.00 | 212 269.00 | | 241 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 339.00 | 6 210.00 | | 7 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 827.00 | 218 866.00 | | 153 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 717.00 | 113 877.00 | | 108 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 884.00 | 338 953.00 | | 269 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 697.00 | 551 223.00 | | 511 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 635 870.00 | 53 085.00 | 1 688 955.00 | 1 635 870.00 |
FG Production vendue services | 47 413.00 | 99 666.00 | 147 080.00 | 47 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 283.00 | 152 751.00 | 1 836 035.00 | 1 683 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 274 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 112.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 20.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 20.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | 1 092.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 297.00 | 26 269.00 | | 26 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 901.00 | 2 465 008.00 | | 1 862 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 358.00 | 2 410 296.00 | | 1 809 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 543.00 | 54 712.00 | | 53 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 762.00 | | | 70 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 331.00 | | | 51 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 065.00 | 2 453.00 | | 53 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 833.00 | 2 453.00 | | 40 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 140.00 | 13 269.00 | 14 140.00 | 14 140.00 |
6T Sur comptes clients | 75 629.00 | 1 004.00 | 168.00 | 75 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 769.00 | 14 273.00 | 14 308.00 | 89 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 769.00 | 14 273.00 | 14 308.00 | 89 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 273.00 | 14 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 828.00 | 153 828.00 | | 153 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 779.00 | 46 779.00 | | 46 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
UX Autres créances clients | 345 445.00 | | | 345 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 040.00 | | | 89 040.00 |
VB T. V. A. | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 161.00 | 358 922.00 | 96 239.00 | 455 161.00 |
VW T.V.A. | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
VX Obligations cautionnées | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 885.00 | 269 885.00 | | 269 885.00 |