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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
AP Constructions | 21 653.00 | 14 443.00 | 7 210.00 | 21 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 437.00 | 5 393.00 | 43.00 | 5 437.00 |
BF Prêts | 141 666.00 | | 141 666.00 | 141 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 595.00 | 20 475.00 | 156 119.00 | 176 595.00 |
BT Marchandises | 132 163.00 | 11 923.00 | 120 239.00 | 132 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 084.00 | | 285 084.00 | 285 084.00 |
BZ Autres créances | 44 727.00 | | 44 727.00 | 44 727.00 |
CF Disponibilités | 113 701.00 | | 113 701.00 | 113 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 635.00 | 11 923.00 | 574 712.00 | 586 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 231.00 | 32 399.00 | 730 832.00 | 763 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 189 541.00 | 181 982.00 | | 189 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 439.00 | 19 558.00 | | 1 439.00 |
DL TOTAL (I) | 322 980.00 | 333 541.00 | | 322 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 749.00 | 200 000.00 | | 141 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 033.00 | 143 098.00 | | 204 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 068.00 | 65 903.00 | | 62 068.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 851.00 | 421 002.00 | | 407 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 832.00 | 754 543.00 | | 730 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 118.00 | 221 002.00 | | 366 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 601 707.00 | 299 210.00 | 1 900 917.00 | 1 601 707.00 |
FG Production vendue services | 31 642.00 | 58 373.00 | 90 015.00 | 31 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 349.00 | 357 583.00 | 1 990 933.00 | 1 633 349.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 964.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 489 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 923.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | 43.00 | | 23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 056.00 | 11 448.00 | | 5 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 663.00 | 2 089 702.00 | | 2 031 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 223.00 | 2 070 146.00 | | 2 030 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 439.00 | 19 558.00 | | 1 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 141 667.00 | 100 000.00 | | 141 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
UX Autres créances clients | 285 084.00 | 285 084.00 | | 285 084.00 |
VB T. V. A. | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 637.00 | 447 970.00 | 41 667.00 | 489 637.00 |