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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638.00 | 549.00 | 89.00 | 638.00 |
AP Constructions | 13 806.00 | 8 942.00 | 4 863.00 | 13 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 439.00 | 3 994.00 | 444.00 | 4 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 083.00 | 13 486.00 | 12 597.00 | 26 083.00 |
BT Marchandises | 145 422.00 | 10 196.00 | 135 225.00 | 145 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 956.00 | 16 245.00 | 506 711.00 | 522 956.00 |
BZ Autres créances | 34 037.00 | | 34 037.00 | 34 037.00 |
CF Disponibilités | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 383.00 | 26 442.00 | 691 941.00 | 718 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 467.00 | 39 928.00 | 704 538.00 | 744 467.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 11 278.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 131 190.00 | 86 534.00 | | 131 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 140.00 | 45 377.00 | | 15 140.00 |
DL TOTAL (I) | 278 330.00 | 263 190.00 | | 278 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 493.00 | 8 880.00 | | 14 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 852.00 | 235 960.00 | | 300 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 862.00 | 103 173.00 | | 98 862.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 12 856.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 208.00 | 360 870.00 | | 426 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 538.00 | 624 060.00 | | 704 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 493.00 | 8 880.00 | | 14 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 800 941.00 | 76 138.00 | 1 877 080.00 | 1 800 941.00 |
FG Production vendue services | 33 999.00 | 93 712.00 | 127 712.00 | 33 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 941.00 | 169 850.00 | 2 004 792.00 | 1 834 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 208.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 451 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 196.00 | |
GE Autres charges | | | 4 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 148.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 316.00 | 23 016.00 | | 4 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 259.00 | 2 040 525.00 | | 2 042 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 119.00 | 1 995 148.00 | | 2 027 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 140.00 | 45 377.00 | | 15 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 853.00 | 300 853.00 | | 300 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 665.00 | 46 665.00 | | 46 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
UX Autres créances clients | 506 002.00 | | | 506 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
VB T. V. A. | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
VP Divers | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 217.00 | 553 063.00 | 24 154.00 | 577 217.00 |
VW T.V.A. | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 209.00 | 426 209.00 | | 426 209.00 |