| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 138 000.00 | 9 366.00 | 128 634.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 099.00 | 602 120.00 | 108 979.00 | 711 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 636.00 | 356 123.00 | 90 514.00 | 446 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 659.00 | | 29 659.00 | 29 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 239.00 | 967 609.00 | 388 630.00 | 1 356 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BN En cours de production de biens | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 536.00 | | 409 536.00 | 409 536.00 |
BZ Autres créances | 30 538.00 | | 30 538.00 | 30 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 545.00 | | 64 545.00 | 64 545.00 |
CF Disponibilités | 1 918 080.00 | | 1 918 080.00 | 1 918 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 785.00 | | 2 446 785.00 | 2 446 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 803 024.00 | 967 609.00 | 2 835 415.00 | 3 803 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 152 770.00 | | | 152 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 006.00 | | | 271 006.00 |
DL TOTAL (I) | 973 776.00 | | | 973 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449 698.00 | | | 1 449 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 941.00 | | | 69 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 949.00 | | | 275 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 251.00 | | | 39 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 639.00 | | | 1 861 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 415.00 | | | 2 835 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 852 626.00 | | | 1 852 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 449 698.00 | 1 449 698.00 | | 1 449 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 941.00 | 69 941.00 | | 69 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 251.00 | 39 251.00 | | 39 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 071.00 | 451 071.00 | | 451 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 639.00 | 1 861 639.00 | | 1 861 639.00 |