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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 338 122.00 | 72 813.00 | 265 309.00 | 338 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 038.00 | 515 150.00 | 154 889.00 | 670 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 563.00 | 580 272.00 | 147 291.00 | 727 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 567.00 | 1 168 234.00 | 598 333.00 | 1 766 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 740.00 | | 281 740.00 | 281 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 339.00 | | 624 339.00 | 624 339.00 |
BZ Autres créances | 40 814.00 | | 40 814.00 | 40 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 229.00 | | 69 229.00 | 69 229.00 |
CF Disponibilités | 3 413 113.00 | | 3 413 113.00 | 3 413 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 453 845.00 | | 4 453 845.00 | 4 453 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 220 413.00 | 1 168 234.00 | 5 052 179.00 | 6 220 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 277 398.00 | | | 1 277 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 547.00 | | | 552 547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 379 945.00 | | | 2 379 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166 253.00 | | | 2 166 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 138.00 | | | 264 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 187.00 | | | 232 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 672 233.00 | | | 2 672 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 052 179.00 | | | 5 052 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 672 233.00 | | | 2 672 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 148.00 | | 163 073.00 | 1 625 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 18 654.00 | 1 766 567.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 18 654.00 | 1 735 723.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 304.00 | | 163 073.00 | 1 594 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844.00 | | | 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 680.00 | 93 208.00 | 18 654.00 | 1 093 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 680.00 | 93 208.00 | 18 654.00 | 1 093 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 138.00 | 264 138.00 | | 264 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 025.00 | 32 025.00 | | 32 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 273.00 | 34 273.00 | | 34 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 349.00 | 40 349.00 | | 40 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 624 339.00 | 624 339.00 | | 624 339.00 |
VB T. V. A. | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
VI Groupe et associés | 2 166 253.00 | 2 166 253.00 | | 2 166 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 256.00 | 674 256.00 | | 674 256.00 |
VW T.V.A. | 115 733.00 | 115 733.00 | | 115 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 672 233.00 | 2 672 233.00 | | 2 672 233.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |