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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 138 000.00 | 23 166.00 | 114 834.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 532.00 | 596 803.00 | 37 729.00 | 634 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 404.00 | 438 638.00 | 117 766.00 | 556 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 986.00 | | 191 986.00 | 191 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 766.00 | 1 058 607.00 | 493 160.00 | 1 551 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 742.00 | | 672 742.00 | 672 742.00 |
BZ Autres créances | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 209.00 | | 67 209.00 | 67 209.00 |
CF Disponibilités | 2 331 117.00 | | 2 331 117.00 | 2 331 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 099 800.00 | | 3 099 800.00 | 3 099 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 651 566.00 | 1 058 607.00 | 3 592 960.00 | 4 651 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 490 372.00 | | | 490 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 416.00 | | | 406 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 788.00 | | | 1 446 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 669 514.00 | | | 1 669 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 695.00 | | | 163 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 745.00 | | | 294 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 172.00 | | | 2 146 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 960.00 | | | 3 592 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 146 172.00 | | | 2 146 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 189.00 | 92 042.00 | 126 625.00 | 1 093 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 189.00 | 92 042.00 | 126 625.00 | 1 093 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 669 514.00 | 1 669 514.00 | | 1 669 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 695.00 | 163 695.00 | | 163 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 745.00 | 294 745.00 | | 294 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695 874.00 | 695 874.00 | | 695 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 874.00 | 695 874.00 | | 695 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 172.00 | 2 146 172.00 | | 2 146 172.00 |