| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 138 000.00 | 18 566.00 | 119 434.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 330.00 | 688 823.00 | 52 508.00 | 741 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 853.00 | 385 801.00 | 129 052.00 | 514 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 116.00 | | 152 116.00 | 152 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 143.00 | 1 093 189.00 | 483 954.00 | 1 577 143.00 |
BP En cours de production de services | 25 230.00 | | 25 230.00 | 25 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 256.00 | | 533 256.00 | 533 256.00 |
BZ Autres créances | 131 880.00 | | 131 880.00 | 131 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 222.00 | | 66 222.00 | 66 222.00 |
CF Disponibilités | 2 075 820.00 | | 2 075 820.00 | 2 075 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 845 743.00 | | 2 845 743.00 | 2 845 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 887.00 | 1 093 189.00 | 3 329 697.00 | 4 422 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 454 624.00 | | | 454 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 748.00 | | | 199 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 372.00 | | | 1 204 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 622 585.00 | | | 1 622 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 325.00 | | | 223 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 381.00 | | | 268 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 125 325.00 | | | 2 125 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 697.00 | | | 3 329 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 125 325.00 | | | 2 125 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 622 585.00 | 1 622 585.00 | | 1 622 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 325.00 | 223 325.00 | | 223 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 381.00 | 268 381.00 | | 268 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 472.00 | 678 472.00 | | 678 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 290.00 | 2 124 290.00 | | 2 124 290.00 |