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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 338 122.00 | 55 168.00 | 282 954.00 | 338 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 738.00 | 501 606.00 | 22 133.00 | 523 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 444.00 | 536 907.00 | 192 537.00 | 729 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 148.00 | 1 093 680.00 | 531 468.00 | 1 625 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 774.00 | | 640 774.00 | 640 774.00 |
BZ Autres créances | 22 092.00 | | 22 092.00 | 22 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 547.00 | | 68 547.00 | 68 547.00 |
CF Disponibilités | 3 181 378.00 | | 3 181 378.00 | 3 181 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 921 712.00 | | 3 921 712.00 | 3 921 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 546 861.00 | 1 093 680.00 | 4 453 181.00 | 5 546 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 008 501.00 | | | 1 008 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 897.00 | | | 432 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 991 398.00 | | | 1 991 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 065 313.00 | | | 2 065 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 853.00 | | | 172 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 991.00 | | | 209 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 461 783.00 | | | 2 461 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 453 181.00 | | | 4 453 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 461 783.00 | | | 2 461 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 986.00 | | 172 154.00 | 1 591 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 992.00 | 1 625 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 992.00 | 1 594 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 142.00 | | 172 154.00 | 1 561 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844.00 | | | 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 159.00 | 101 373.00 | 133 852.00 | 1 126 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 159.00 | 101 373.00 | 133 852.00 | 1 126 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 853.00 | 172 853.00 | | 172 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 021.00 | 29 021.00 | | 29 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 395.00 | 33 395.00 | | 33 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
UX Autres créances clients | 640 774.00 | 640 774.00 | | 640 774.00 |
VB T. V. A. | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
VI Groupe et associés | 2 065 313.00 | 2 065 313.00 | | 2 065 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 634.00 | 671 634.00 | | 671 634.00 |
VW T.V.A. | 138 145.00 | 138 145.00 | | 138 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 461 783.00 | 2 461 783.00 | | 2 461 783.00 |