| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 945.00 | 92 933.00 | 12.00 | 92 945.00 |
AH Fonds commercial | 609 130.00 | 587 530.00 | 21 600.00 | 609 130.00 |
AN Terrains | 26 355.00 | 16 527.00 | 9 828.00 | 26 355.00 |
AP Constructions | 447 115.00 | 315 188.00 | 131 926.00 | 447 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 170.00 | 747 660.00 | 95 510.00 | 843 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 300.00 | 668 076.00 | 265 223.00 | 933 300.00 |
BF Prêts | 1 380 638.00 | | 1 380 638.00 | 1 380 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 513.00 | | 116 513.00 | 116 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 764 594.00 | 2 732 928.00 | 2 031 665.00 | 4 764 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257 891.00 | | 257 891.00 | 257 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 010 890.00 | 336 867.00 | 31 674 023.00 | 32 010 890.00 |
BZ Autres créances | 7 188 347.00 | | 7 188 347.00 | 7 188 347.00 |
CF Disponibilités | 143 157.00 | | 143 157.00 | 143 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 513.00 | | 30 513.00 | 30 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 630 798.00 | 336 867.00 | 39 293 931.00 | 39 630 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 395 391.00 | 3 069 795.00 | 41 325 596.00 | 44 395 391.00 |
CU Autres participations | 315 430.00 | 305 014.00 | 10 416.00 | 315 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 511 071.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 577 627.00 | 369 677.00 | | 1 577 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 766.00 | 956 868.00 | | 1 653 766.00 |
DP Provisions pour risques | 1 884 925.00 | 2 157 146.00 | | 1 884 925.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 245 000.00 | 1 137 001.00 | | 1 245 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 129 925.00 | 3 294 147.00 | | 3 129 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 21 778.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 120 821.00 | 12 453 164.00 | | 16 120 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 221 240.00 | 12 313 146.00 | | 11 221 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 021.00 | 10 538.00 | | 33 021.00 |
EA Autres dettes | 2 441 828.00 | 462 157.00 | | 2 441 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 724 992.00 | 14 342 911.00 | | 6 724 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 541 905.00 | 39 603 694.00 | | 36 541 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 325 596.00 | 43 854 709.00 | | 41 325 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
FG Production vendue services | 73 279 742.00 | 4 707 478.00 | 77 987 220.00 | 73 279 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 282 525.00 | 4 707 478.00 | 77 990 003.00 | 73 282 525.00 |
FN Production immobilisée | | | 59 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 382 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 016 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 447 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 160 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 857 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 164 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 603 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 154 588.00 | |
GE Autres charges | | | 153 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 589 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858 301.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 359.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 156 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 386.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 224 816.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 100.00 | 83 589.00 | | 73 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 100.00 | 83 639.00 | | 73 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 346.00 | 943 542.00 | | 123 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 742.00 | 125 210.00 | | 121 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 088.00 | 1 068 752.00 | | 245 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 988.00 | -985 113.00 | | -171 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -956 759.00 | -870 496.00 | | -956 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 756 327.00 | 69 875 596.00 | | 81 756 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 178 700.00 | 69 505 919.00 | | 80 178 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 577 627.00 | 369 677.00 | | 1 577 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 005 525.00 | | 409 588.00 | 5 005 525.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 477.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 477.00 | 1 812 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650 519.00 | 4 764 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 497.00 | 702 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524 545.00 | 2 249 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 571.00 | | | 778 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 587 949.00 | | 186 535.00 | 2 587 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 639 004.00 | | 223 053.00 | 1 639 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 507 811.00 | 215 730.00 | 565 627.00 | 2 507 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478 720.00 | 7 628.00 | 75 885.00 | 478 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 029 091.00 | 208 102.00 | 489 742.00 | 2 029 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 448 260.00 | | 448 260.00 | 448 260.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 294 147.00 | 1 154 588.00 | 1 318 810.00 | 3 294 147.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
6T Sur comptes clients | 689 264.00 | 257 871.00 | 610 268.00 | 689 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 186 786.00 | 380 189.00 | 655 094.00 | 1 186 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 480 933.00 | 1 534 777.00 | 1 973 903.00 | 4 480 933.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 412 459.00 | 1 675 987.00 | |
UG ‐ Financières | | 122 317.00 | 224 816.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 73 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 120 821.00 | 16 120 821.00 | | 16 120 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 512 488.00 | 1 512 488.00 | | 1 512 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 837 001.00 | 2 837 001.00 | | 2 837 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 021.00 | 33 021.00 | | 33 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071 884.00 | 1 071 884.00 | | 1 071 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 724 992.00 | 6 724 992.00 | | 6 724 992.00 |
UP Prêts | 1 380 638.00 | 20 047.00 | | 1 380 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 513.00 | 5 375.00 | | 116 513.00 |
UX Autres créances clients | 31 871 352.00 | | | 31 871 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106 337.00 | | | 106 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 274.00 | | | 60 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 539.00 | | | 139 539.00 |
VB T. V. A. | 2 807 016.00 | | | 2 807 016.00 |
VC Groupe et associés | 3 342 110.00 | | | 3 342 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 1 369 944.00 | 1 369 944.00 | | 1 369 944.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 521 148.00 | | | 521 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672 704.00 | 672 704.00 | | 672 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 353.00 | | | 609 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 513.00 | | | 30 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 984 792.00 | 39 513 063.00 | 1 471 729.00 | 40 984 792.00 |
VW T.V.A. | 6 199 047.00 | 6 199 047.00 | | 6 199 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 541 905.00 | 36 541 905.00 | | 36 541 905.00 |