| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 635.00 | 90 421.00 | 12 214.00 | 102 635.00 |
AH Fonds commercial | 339 130.00 | 319 930.00 | 19 200.00 | 339 130.00 |
AN Terrains | 26 355.00 | 19 163.00 | 7 192.00 | 26 355.00 |
AP Constructions | 444 281.00 | 361 377.00 | 82 904.00 | 444 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 541.00 | 763 845.00 | 96 696.00 | 860 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 891.00 | 672 064.00 | 240 827.00 | 912 891.00 |
BF Prêts | 1 448 430.00 | | 1 448 430.00 | 1 448 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 337.00 | | 113 337.00 | 113 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 250 016.00 | 2 229 216.00 | 2 020 800.00 | 4 250 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254 227.00 | | 254 227.00 | 254 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 411 346.00 | 194 875.00 | 30 216 470.00 | 30 411 346.00 |
BZ Autres créances | 9 025 600.00 | 11 575.00 | 9 014 025.00 | 9 025 600.00 |
CF Disponibilités | 20 357.00 | | 20 357.00 | 20 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 723 768.00 | 206 450.00 | 39 517 318.00 | 39 723 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 973 784.00 | 2 435 666.00 | 41 538 118.00 | 43 973 784.00 |
CU Autres participations | 2 417.00 | 2 416.00 | 1.00 | 2 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
DH Report à nouveau | 48.00 | 19.00 | | 48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 304 300.00 | 1 577 627.00 | | 2 304 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 380 468.00 | 1 653 766.00 | | 2 380 468.00 |
DP Provisions pour risques | 1 105 512.00 | 1 884 925.00 | | 1 105 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 370 000.00 | 1 245 000.00 | | 1 370 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 475 512.00 | 3 129 925.00 | | 2 475 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 006.00 | 3.00 | | 145 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -44 817.00 | | | -44 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 481 247.00 | 16 120 821.00 | | 14 481 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 897 322.00 | 11 221 240.00 | | 11 897 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 034.00 | 33 021.00 | | 20 034.00 |
EA Autres dettes | 1 711 940.00 | 2 441 828.00 | | 1 711 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 471 405.00 | 6 724 992.00 | | 8 471 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 682 137.00 | 36 541 905.00 | | 36 682 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 538 118.00 | 41 325 596.00 | | 41 538 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FG Production vendue services | 72 326 078.00 | 7 342 380.00 | 79 668 458.00 | 72 326 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 330 578.00 | 7 342 380.00 | 79 672 958.00 | 72 330 578.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 764 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 637 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 075 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 499 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 655 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 047 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 781 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 652 820.00 | |
GE Autres charges | | | 226 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 216 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 858 901.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 61 852.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 978.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 899 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 599.00 | | | 42 599.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 704 715.00 | 73 100.00 | | 704 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 747 313.00 | 73 100.00 | | 747 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 375.00 | 123 346.00 | | 5 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 770 232.00 | 121 742.00 | | 770 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775 607.00 | 245 088.00 | | 775 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 293.00 | -171 988.00 | | -28 293.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 226 137.00 | | | 226 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -658 897.00 | -956 759.00 | | -658 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 895 762.00 | 81 756 327.00 | | 82 895 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 591 462.00 | 80 178 700.00 | | 80 591 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 304 300.00 | 1 577 627.00 | | 2 304 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 764 594.00 | | 243 427.00 | 4 764 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335 298.00 | 1 564 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758 004.00 | 4 250 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 277 315.00 | 441 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 391.00 | 2 244 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 074.00 | | 17 005.00 | 702 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 249 939.00 | | 139 520.00 | 2 249 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 812 581.00 | | 86 902.00 | 1 812 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 157 914.00 | 208 722.00 | 139 836.00 | 2 157 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 463.00 | 7 203.00 | 7 315.00 | 410 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747 452.00 | 201 519.00 | 132 521.00 | 1 747 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 129 925.00 | 652 820.00 | 1 307 233.00 | 3 129 925.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
6T Sur comptes clients | 336 867.00 | 137 093.00 | 279 084.00 | 336 867.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 575.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 911 881.00 | 151 084.00 | 854 098.00 | 911 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 041 806.00 | 803 904.00 | 2 161 331.00 | 4 041 806.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 789 913.00 | 1 456 616.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 991.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 704 715.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 481 247.00 | 14 481 247.00 | | 14 481 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 801 032.00 | 1 801 032.00 | | 1 801 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 616 667.00 | 3 616 667.00 | | 3 616 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 711 940.00 | 1 711 940.00 | | 1 711 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 471 405.00 | 8 471 405.00 | | 8 471 405.00 |
UP Prêts | 1 448 430.00 | 76 633.00 | | 1 448 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 337.00 | 1 630.00 | | 113 337.00 |
UX Autres créances clients | 30 325 710.00 | | | 30 325 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104 681.00 | | | 104 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 913.00 | | | 52 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 636.00 | | | 85 636.00 |
VB T. V. A. | 2 378 926.00 | | | 2 378 926.00 |
VC Groupe et associés | 5 508 798.00 | | | 5 508 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 006.00 | 145 006.00 | | 145 006.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 553 906.00 | | | 553 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613 506.00 | 613 506.00 | | 613 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 377.00 | | | 426 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 010 951.00 | 39 527 456.00 | 1 483 496.00 | 41 010 951.00 |
VW T.V.A. | 5 866 117.00 | 5 866 117.00 | | 5 866 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 726 954.00 | 36 726 954.00 | | 36 726 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 592.00 | | | 592.00 |