| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 957.00 | 65 127.00 | 5 831.00 | 70 957.00 |
AH Fonds commercial | 298 426.00 | 286 426.00 | 12 000.00 | 298 426.00 |
AN Terrains | 26 355.00 | 24 472.00 | 1 883.00 | 26 355.00 |
AP Constructions | 430 019.00 | 386 625.00 | 43 394.00 | 430 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 712.00 | 769 045.00 | 112 667.00 | 881 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 755.00 | 752 044.00 | 248 710.00 | 1 000 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BF Prêts | 1 533 436.00 | | 1 533 436.00 | 1 533 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 693.00 | | 107 693.00 | 107 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 375 370.00 | 2 283 738.00 | 2 091 632.00 | 4 375 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 706.00 | | 127 706.00 | 127 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284 631.00 | | 284 631.00 | 284 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 158 652.00 | 428 671.00 | 34 729 981.00 | 35 158 652.00 |
BZ Autres créances | 6 691 207.00 | | 6 691 207.00 | 6 691 207.00 |
CF Disponibilités | 94 629.00 | | 94 629.00 | 94 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 439.00 | | 44 439.00 | 44 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 401 263.00 | 428 671.00 | 41 972 592.00 | 42 401 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 776 633.00 | 2 712 409.00 | 44 064 224.00 | 46 776 633.00 |
CU Autres participations | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
DH Report à nouveau | 32 034.00 | 92.00 | | 32 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 243.00 | 1 431 928.00 | | -471 243.00 |
DL TOTAL (I) | -363 089.00 | 1 508 140.00 | | -363 089.00 |
DP Provisions pour risques | 2 227 480.00 | 1 703 110.00 | | 2 227 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 378 000.00 | 1 448 000.00 | | 1 378 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 605 480.00 | 3 151 110.00 | | 3 605 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311.00 | 12 668.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 432 053.00 | 17 330 691.00 | | 17 432 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 160 678.00 | 12 503 815.00 | | 12 160 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 145.00 | 565.00 | | 11 145.00 |
EA Autres dettes | 3 146 975.00 | 781 331.00 | | 3 146 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 070 671.00 | 7 648 336.00 | | 8 070 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 821 833.00 | 38 277 405.00 | | 40 821 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 064 224.00 | 42 936 655.00 | | 44 064 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
FG Production vendue services | 76 897 236.00 | 4 191 127.00 | 81 088 363.00 | 76 897 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 898 929.00 | 4 191 127.00 | 81 090 056.00 | 76 898 929.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 397 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 301 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 805 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 087 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 741 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 297 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 021 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 361 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 332 257.00 | |
GE Autres charges | | | 35 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 941 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 613.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 810.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 267.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 000.00 | 12 305.00 | | 86 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 000.00 | 12 305.00 | | 86 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476 371.00 | 159 111.00 | | 476 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476 371.00 | 230 778.00 | | 476 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390 371.00 | -218 473.00 | | -390 371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -34 049.00 | 608 018.00 | | -34 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 940 495.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 919 935.00 | 92 434 911.00 | | 82 919 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 391 178.00 | 91 002 983.00 | | 83 391 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -471 243.00 | 1 431 928.00 | | -471 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 330 844.00 | | 211 357.00 | 4 330 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 267.00 | 1 657 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 830.00 | 4 375 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 563.00 | 2 348 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 883.00 | | 3 500.00 | 365 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 339 005.00 | | 112 948.00 | 2 339 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625 956.00 | | 94 909.00 | 1 625 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 207 057.00 | 180 244.00 | 103 563.00 | 2 207 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 743.00 | 9 809.00 | | 341 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 865 314.00 | 170 435.00 | 103 563.00 | 1 865 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 151 110.00 | 1 332 257.00 | 877 886.00 | 3 151 110.00 |
6T Sur comptes clients | 144 934.00 | 361 513.00 | 77 776.00 | 144 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 935.00 | 361 513.00 | 77 777.00 | 144 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 296 044.00 | 1 693 770.00 | 955 663.00 | 3 296 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 693 770.00 | 955 662.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 432 053.00 | 17 432 053.00 | | 17 432 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 417 067.00 | 1 417 067.00 | | 1 417 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 752 731.00 | 2 752 731.00 | | 2 752 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 264.00 | 715 264.00 | | 715 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 070 671.00 | 8 070 671.00 | | 8 070 671.00 |
UP Prêts | 1 533 436.00 | 66 337.00 | 1 467 099.00 | 1 533 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 693.00 | | 107 693.00 | 107 693.00 |
UX Autres créances clients | 34 847 635.00 | 34 847 635.00 | | 34 847 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83 865.00 | 83 865.00 | | 83 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174 672.00 | 174 672.00 | | 174 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311 016.00 | 311 016.00 | | 311 016.00 |
VB T. V. A. | 3 282 647.00 | 3 282 647.00 | | 3 282 647.00 |
VC Groupe et associés | 1 515 900.00 | 1 515 900.00 | | 1 515 900.00 |
VI Groupe et associés | 2 432 023.00 | 2 432 023.00 | | 2 432 023.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 602 632.00 | 602 632.00 | | 602 632.00 |
VP Divers | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936 303.00 | 936 303.00 | | 936 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006 496.00 | 1 006 496.00 | | 1 006 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 439.00 | 44 439.00 | | 44 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 535 427.00 | 41 960 634.00 | 1 574 792.00 | 43 535 427.00 |
VW T.V.A. | 7 054 577.00 | 7 054 577.00 | | 7 054 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 821 833.00 | 40 821 833.00 | | 40 821 833.00 |