| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 633.00 | 98 492.00 | 24 141.00 | 122 633.00 |
AH Fonds commercial | 298 426.00 | 281 626.00 | 16 800.00 | 298 426.00 |
AN Terrains | 26 355.00 | 21 798.00 | 4 557.00 | 26 355.00 |
AP Constructions | 449 323.00 | 375 296.00 | 74 027.00 | 449 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 420.00 | 750 826.00 | 113 594.00 | 864 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 236.00 | 692 513.00 | 222 723.00 | 915 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 911.00 | | 43 911.00 | 43 911.00 |
BF Prêts | 1 465 725.00 | | 1 465 725.00 | 1 465 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 351.00 | | 128 351.00 | 128 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 332 513.00 | 2 222 218.00 | 2 110 296.00 | 4 332 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313 384.00 | | 313 384.00 | 313 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 852 747.00 | 494 109.00 | 31 358 639.00 | 31 852 747.00 |
BZ Autres créances | 8 373 769.00 | 5 338.00 | 8 368 431.00 | 8 373 769.00 |
CF Disponibilités | 1 152 494.00 | | 1 152 494.00 | 1 152 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 533.00 | | 26 533.00 | 26 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 718 927.00 | 499 446.00 | 41 219 481.00 | 41 718 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 051 441.00 | 2 721 664.00 | 43 329 777.00 | 46 051 441.00 |
CU Autres participations | 18 134.00 | 1 667.00 | 16 467.00 | 18 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
DH Report à nouveau | 66.00 | 48.00 | | 66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 917 202.00 | 2 304 300.00 | | 1 917 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 388.00 | 2 380 468.00 | | 1 993 388.00 |
DP Provisions pour risques | 1 203 738.00 | 1 105 512.00 | | 1 203 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 412 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 412 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 615 738.00 | 2 475 512.00 | | 2 615 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 145 006.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 113.00 | -44 817.00 | | 21 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 637 054.00 | 14 481 247.00 | | 15 637 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 364 942.00 | 11 897 322.00 | | 12 364 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 548.00 | 20 034.00 | | 15 548.00 |
EA Autres dettes | 1 303 596.00 | 1 711 940.00 | | 1 303 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 378 398.00 | 8 471 405.00 | | 9 378 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 720 651.00 | 36 682 137.00 | | 38 720 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 329 777.00 | 41 538 118.00 | | 43 329 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 699 538.00 | | | 38 699 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 85 733 740.00 | 5 848 344.00 | 91 582 084.00 | 85 733 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 733 740.00 | 5 848 344.00 | 91 582 084.00 | 85 733 740.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -64.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 063 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 731 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 420 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -89.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 922 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 839 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 020 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 162 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 457 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 752 632.00 | |
GE Autres charges | | | 92 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 435 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 985 645.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 987.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 985 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 308 583.00 | | | 308 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 667.00 | 42 599.00 | | 8 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 540.00 | 704 715.00 | | 15 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 207.00 | 747 313.00 | | 24 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 919.00 | 5 375.00 | | 194 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 221.00 | 770 232.00 | | 18 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 140.00 | 775 607.00 | | 213 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 934.00 | -28 293.00 | | -188 934.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 310 777.00 | 226 137.00 | | 310 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -431 805.00 | -658 897.00 | | -431 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 472 645.00 | 82 895 762.00 | | 93 472 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 555 443.00 | 80 591 462.00 | | 91 555 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 917 202.00 | 2 304 300.00 | | 1 917 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 250 016.00 | | 342 000.00 | 4 250 016.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 69 857.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 857.00 | 1 612 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 502.00 | 4 332 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 271.00 | 421 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 374.00 | 2 299 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 765.00 | | 27 565.00 | 441 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 244 068.00 | | 196 551.00 | 2 244 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 564 184.00 | | 117 883.00 | 1 564 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 226 800.00 | 183 214.00 | 189 464.00 | 2 226 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 351.00 | 18 038.00 | 48 271.00 | 410 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816 449.00 | 165 177.00 | 141 192.00 | 1 816 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 475 512.00 | 752 632.00 | 612 406.00 | 2 475 512.00 |
6T Sur comptes clients | 194 875.00 | 457 252.00 | 158 019.00 | 194 875.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 575.00 | | 6 237.00 | 11 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 866.00 | 457 253.00 | 165 006.00 | 208 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 684 379.00 | 1 209 885.00 | 777 413.00 | 2 684 379.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 209 884.00 | 754 885.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | 6 987.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 540.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 637 054.00 | 15 637 054.00 | | 15 637 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 247 284.00 | 2 247 284.00 | | 2 247 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 028 538.00 | 3 028 538.00 | | 3 028 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 303 596.00 | 1 303 596.00 | | 1 303 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 378 398.00 | 9 378 398.00 | | 9 378 398.00 |
UP Prêts | 1 465 725.00 | 65 541.00 | 1 400 184.00 | 1 465 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 351.00 | | 128 351.00 | 128 351.00 |
UX Autres créances clients | 31 779 778.00 | 31 779 778.00 | | 31 779 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81 541.00 | 81 541.00 | | 81 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 018.00 | 51 018.00 | | 51 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 969.00 | 72 969.00 | | 72 969.00 |
VB T. V. A. | 2 732 095.00 | 2 732 095.00 | | 2 732 095.00 |
VC Groupe et associés | 3 710 760.00 | 3 710 760.00 | | 3 710 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 552 543.00 | 552 543.00 | | 552 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621 959.00 | 621 959.00 | | 621 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245 813.00 | | | 1 245 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 847 125.00 | 40 318 590.00 | 1 528 536.00 | 41 847 125.00 |
VW T.V.A. | 6 467 161.00 | 6 467 161.00 | | 6 467 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 699 538.00 | 38 699 538.00 | | 38 699 538.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 172 124.00 | | | 1 172 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 304 467.00 | | | 304 467.00 |
ST Autres comptes | 32 489 645.00 | | | 32 489 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 228 334.00 | | | 3 228 334.00 |
YT Sous‐traitance | 12 398 722.00 | | | 12 398 722.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 501 227.00 | | | 7 501 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 667 300.00 | | | 667 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 839 424.00 | | | 1 839 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 850 175.00 | | | 16 850 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 631 958.00 | | | 10 631 958.00 |
ZE Dividendes | 2 304 282.00 | | | 2 304 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 922 396.00 | | | 55 922 396.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 613.00 | | | 613.00 |