| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 916.00 | 70 744.00 | 4 172.00 | 74 916.00 |
AH Fonds commercial | 298 426.00 | 288 826.00 | 9 600.00 | 298 426.00 |
AN Terrains | 26 355.00 | 25 607.00 | 748.00 | 26 355.00 |
AP Constructions | 430 019.00 | 399 951.00 | 30 068.00 | 430 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 009.00 | 808 957.00 | 115 052.00 | 924 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 437.00 | 838 416.00 | 276 021.00 | 1 114 437.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 568 531.00 | | 1 568 531.00 | 1 568 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 556 659.00 | 2 432 500.00 | 2 124 159.00 | 4 556 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373 340.00 | | 373 340.00 | 373 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 375 742.00 | 288 403.00 | 29 087 339.00 | 29 375 742.00 |
BZ Autres créances | 18 379 331.00 | | 18 379 331.00 | 18 379 331.00 |
CF Disponibilités | 131 384.00 | | 131 384.00 | 131 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 271 482.00 | 288 403.00 | 47 983 079.00 | 48 271 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 828 141.00 | 2 720 903.00 | 50 107 238.00 | 52 828 141.00 |
CU Autres participations | 16 467.00 | | 16 467.00 | 16 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
DH Report à nouveau | -439 209.00 | 32 034.00 | | -439 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 326 704.00 | -471 243.00 | | 2 326 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 615.00 | -363 089.00 | | 1 963 615.00 |
DP Provisions pour risques | 1 372 043.00 | 2 227 480.00 | | 1 372 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 437 000.00 | 1 378 000.00 | | 1 437 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 809 043.00 | 3 605 480.00 | | 2 809 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 000.00 | 311.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 680 064.00 | 17 432 053.00 | | 19 680 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 044 815.00 | 12 160 678.00 | | 12 044 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 268.00 | 11 145.00 | | 10 268.00 |
EA Autres dettes | 602 741.00 | 3 146 975.00 | | 602 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 906 692.00 | 8 070 671.00 | | 12 906 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 334 580.00 | 40 821 833.00 | | 45 334 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 107 238.00 | 44 064 224.00 | | 50 107 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
FG Production vendue services | 84 997 135.00 | 5 326 531.00 | 90 323 666.00 | 84 997 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 001 052.00 | 5 326 531.00 | 90 327 583.00 | 85 001 052.00 |
FN Production immobilisée | | | 82 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 611 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 360 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 507 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 768 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 541 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 510 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 909 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 178 274.00 | |
GE Autres charges | | | 36 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 396 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 110 251.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 088.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 112 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 417.00 | 86 000.00 | | 7 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 417.00 | 86 000.00 | | 7 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325 777.00 | 476 371.00 | | 325 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 777.00 | 476 371.00 | | 325 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318 361.00 | -390 371.00 | | -318 361.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 634 671.00 | -34 049.00 | | 634 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 832 816.00 | | | 832 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 536 739.00 | 82 919 935.00 | | 93 536 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 210 035.00 | 83 391 178.00 | | 91 210 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 326 704.00 | -471 243.00 | | 2 326 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 375 370.00 | | 275 267.00 | 4 375 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 917.00 | 1 688 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 550.00 | 84 429.00 | 4 556 659.00 | 9 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 550.00 | 18 512.00 | 2 494 820.00 | 9 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 383.00 | | 3 959.00 | 369 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 348 390.00 | | 174 491.00 | 2 348 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 657 597.00 | | 96 817.00 | 1 657 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 283 738.00 | 167 274.00 | 18 512.00 | 2 283 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 552.00 | 8 017.00 | | 351 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 932 186.00 | 159 257.00 | 18 512.00 | 1 932 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 605 480.00 | 1 178 274.00 | 1 974 712.00 | 3 605 480.00 |
6T Sur comptes clients | 428 671.00 | 149 734.00 | 290 002.00 | 428 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 671.00 | 149 734.00 | 290 002.00 | 428 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 034 151.00 | 1 328 008.00 | 2 264 714.00 | 4 034 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 328 008.00 | 2 264 714.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 680 064.00 | 19 680 064.00 | | 19 680 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 609 461.00 | 2 609 461.00 | | 2 609 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 010 749.00 | 3 010 749.00 | | 3 010 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692 741.00 | 692 741.00 | | 692 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 906 692.00 | 12 906 692.00 | | 12 906 692.00 |
UP Prêts | 1 568 531.00 | 72 186.00 | 1 496 345.00 | 1 568 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 098 482.00 | 29 098 482.00 | | 29 098 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81 317.00 | 81 317.00 | | 81 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224 896.00 | 224 896.00 | | 224 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277 261.00 | 277 261.00 | | 277 261.00 |
VB T. V. A. | 3 391 315.00 | 3 391 315.00 | | 3 391 315.00 |
VC Groupe et associés | 12 736 809.00 | 12 736 809.00 | | 12 736 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 271 118.00 | 271 118.00 | | 271 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417 331.00 | 417 331.00 | | 417 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673 875.00 | 1 673 875.00 | | 1 673 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 438 788.00 | 47 838 944.00 | 1 599 845.00 | 49 438 788.00 |
VW T.V.A. | 6 007 273.00 | 6 007 273.00 | | 6 007 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 334 580.00 | 45 334 580.00 | | 45 334 580.00 |